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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/21 | 570.8300 | ▲1.85 | ▲0.33 | 632.9900 | 506.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/03/21) |
570.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.71 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,999.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.49% | 0.61 | 0.93 | -4.90 |
| 三年 | 20.32% | 0.44 | 1.01 | -2.77 |
| 五年 | 20.40% | 0.66 | 0.98 | -3.75 |
| 十年 | 16.94% | 0.69 | 0.97 | -2.36 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.35 |
| Semiconductors | 11.98 |
| Interactive Media | 8.87 |
| Retail -Cyclical | 8.52 |
| Credit Services | 6.59 |
| Hardware | 5.31 |
| Medical Devices & Instruments | 4.54 |
| Media-Diversified | 3.83 |
| Drug Manufacturers | 3.46 |
| Healthcare Plans | 2.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
| Industrial Distribution | 1.86 |
| Capital Markets | 1.77 |
| Industrial Products | 1.74 |
| Chemicals | 1.66 |
| Transportation | 1.59 |
| Vehicles & Parts | 1.53 |
| Insurance | 1.50 |
| Conglomerates | 1.50 |
| REITs | 1.38 |
| Travel & Leisure | 1.28 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
| Retail - Defensive | 1.16 |
| Restaurants | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
570.8300
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/21 |
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