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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/18 | 396.3300 | ▲0.24 | ▲0.06 | 515.9000 | 329.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/18) |
396.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -21.29 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
1,366.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.12% | -0.75 | 0.99 | -8.51 |
| 三年 | 21.54% | 0.43 | 0.97 | -6.89 |
| 五年 | 19.28% | 0.58 | 0.97 | -4.31 |
| 十年 | 15.28% | 0.86 | 0.96 | -1.70 |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.70 |
| Retail -Cyclical | 13.06 |
| Healthcare Plans | 7.38 |
| Credit Services | 7.25 |
| Medical Devices & Instruments | 6.53 |
| Semiconductors | 5.87 |
| Hardware | 5.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.82 |
| Interactive Media | 3.51 |
| Media-Diversified | 3.05 |
| Capital Markets | 2.86 |
| Transportation | 2.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.45 |
| Industrial Distribution | 2.30 |
| Industrial Products | 2.13 |
| Conglomerates | 2.11 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.94 |
| REITs | 1.70 |
| Vehicles & Parts | 1.42 |
| Chemicals | 1.35 |
| Utilities - Regulated | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
396.3300
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/18 |
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