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2021年 11月 29日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/25 13.1497 ▲0.0014 ▲0.01 13.6338 13.1483

基金走勢

 
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/11/25)
13.14970 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 1.70 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
188.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.89% 1.94 0.96 -2.23
三年 8.81% 0.63 0.93 -0.26
五年 7.08% 0.53 0.94 -1.05
十年 6.19% 0.76 0.91 -0.70

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US DOLLARS 1.82
POST HOLDINGS INC 5.75 01/03/2027 1.02
TRANSDIGM INC 6.50 15/05/2025 0.83
ALTICE FRANCE SA 7.375 01/05/2026 0.78
DISH DBS CORP 7.75 01/07/2026 0.76
TRANSDIGM INC 6.25 15/03/2026 0.75
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 6.00 15/02/2025 0.74
SPRINT CORP 7.625 15/02/2025 0.71
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.00 15/01/2028 0.69
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 5.125 15/07/2023 0.67
CROWNROCK LP/CROWNROCK F 5.625 15/10/2025 0.66

基金速覽

 
淨值美金 13.1497 ▲0.01%
更新日期 2021/11/25
基金組別 美元高收益債券
組別排名 124 / 254
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/25
年初至今 ▲1.7%
一年 ▲3.32%
三年收益率(年度化) ▲6.54%
五年收益率(年度化) ▲4.78%
累積報酬 ▲129.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 13.14970 ▲0.01

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