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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 8.6100 | ▲0.07 | ▲0.82 | 9.0100 | 7.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
8.61000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 6.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
272.26 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.42% | 0.35 | 1.04 | -4.60 |
三年 | 23.76% | 0.63 | 0.99 | -2.88 |
五年 | 33.23% | 0.30 | 1.10 | -5.30 |
十年 | 28.58% | 0.02 | 1.10 | -4.87 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 65.59 |
Metals & Mining | 18.77 |
Chemicals | 4.88 |
Agriculture | 2.23 |
Packaging & Containers | 1.80 |
Building Materials | 1.17 |
Consumer Packaged Goods | 1.13 |
Industrial Products | 1.05 |
Semiconductors | 0.64 |
Utilities - Regulated | 0.63 |
Transportation | 0.61 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.35 |
Waste Management | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2021/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.6100
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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