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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 34.1100 | ▲0.29 | ▲0.86 | 35.0700 | 29.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
34.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
910.21 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.72% | 0.46 | 0.64 | -7.00 |
| 三年 | 13.11% | 0.16 | 0.67 | -3.33 |
| 五年 | 15.35% | 0.61 | 0.77 | -0.03 |
| 十年 | 14.03% | 0.65 | 0.84 | -0.06 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.55 |
| Insurance | 7.62 |
| Drug Manufacturers | 6.74 |
| Oil & Gas | 6.49 |
| Semiconductors | 5.38 |
| Consumer Packaged Goods | 5.16 |
| Capital Markets | 4.59 |
| Healthcare Plans | 4.54 |
| Medical Devices & Instruments | 3.97 |
| Telecommunication Services | 3.02 |
| Business Services | 2.79 |
| Retail - Defensive | 2.74 |
| Metals & Mining | 2.63 |
| Retail -Cyclical | 1.92 |
| Healthcare Providers & Services | 1.73 |
| Interactive Media | 1.50 |
| Waste Management | 1.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.25 |
| Hardware | 1.20 |
| Transportation | 1.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
| Personal Services | 1.01 |
| Chemicals | 1.00 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Other Energy Sources | 0.84 |
| Asset Management | 0.74 |
| Industrial Products | 0.64 |
| REITs | 0.32 |
| Vehicles & Parts | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 6.47 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 3.76 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.1100
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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