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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 29.8700 | ▼0.08 | ▼0.27 | 30.3300 | 23.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
29.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球邊境市場股票 | ||
本年迄今收益% | 16.36 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
252.24 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.44% | 1.73 | 0.46 | 4.61 |
三年 | 14.42% | 0.80 | 0.92 | -1.57 |
五年 | 17.79% | 0.40 | 0.82 | -2.69 |
十年 | 14.83% | 0.51 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 39.46 |
Software | 16.78 |
Retail -Cyclical | 10.60 |
Transportation | 5.80 |
Consumer Packaged Goods | 3.87 |
Construction | 2.72 |
Education | 2.48 |
Steel | 2.45 |
Oil & Gas | 2.02 |
Telecommunication Services | 1.97 |
Real Estate | 1.97 |
Healthcare Providers & Services | 1.95 |
Vehicles & Parts | 1.09 |
Conglomerates | 1.02 |
Retail - Defensive | 0.97 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.94 |
Restaurants | 0.90 |
Business Services | 0.90 |
Utilities - Regulated | 0.84 |
Drug Manufacturers | 0.74 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FPT CORP ORD VND10000 | 7.04 |
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 | 3.64 |
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.48 |
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD VND10000 | 3.11 |
BDO UNIBANK INC ORD PHP10 | 2.81 |
LABEL VIE ORD MAD100 | 2.76 |
CENTURY PACIFIC FOOD INC ORD PHP1 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值歐元
29.8700
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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