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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 25.6998 | ▼0.0388 | ▼0.15 | 28.0358 | 20.7925 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
25.69980 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 15.01 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
10.27 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.36% | 0.49 | 0.94 | -0.39 |
| 三年 | 23.43% | -0.40 | 0.95 | -0.64 |
| 五年 | 21.86% | 0.53 | 0.95 | -2.58 |
| 十年 | 25.05% | 0.39 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.72 |
| Insurance | 13.99 |
| Beverages - Alcoholic | 13.68 |
| Capital Markets | 7.31 |
| Semiconductors | 6.96 |
| Consumer Packaged Goods | 5.97 |
| Drug Manufacturers | 5.71 |
| Travel & Leisure | 3.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.74 |
| Hardware | 2.56 |
| Software | 2.40 |
| Chemicals | 2.36 |
| Construction | 1.79 |
| Building Materials | 1.55 |
| Real Estate | 1.26 |
| Transportation | 1.23 |
| Oil & Gas | 1.20 |
| Vehicles & Parts | 1.05 |
| Other Energy Sources | 0.76 |
| Telecommunication Services | 0.51 |
| Metals & Mining | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 13.68 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11.10 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 8.16 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 4.97 |
| Industrial Bank Co Ltd | 4.32 |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 3.68 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 3.68 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 3.48 |
| CITIC Securities Co Ltd | 3.11 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值港幣
25.6998
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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