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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/08 | 10.7496 | ▼0.8724 | ▼7.51 | 11.6220 | 7.4704 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/08) |
10.74960 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.76 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
104.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.31% | 0.34 | 1.22 | -12.98 |
| 三年 | 34.25% | -0.22 | 1.02 | -2.86 |
| 五年 | 29.61% | -0.01 | 1.02 | -2.42 |
| 十年 | 25.01% | 0.02 | 0.95 | -3.76 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 15.05 |
| Retail -Cyclical | 10.65 |
| Industrial Products | 8.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.32 |
| Travel & Leisure | 5.62 |
| Banks | 5.58 |
| Beverages - Alcoholic | 5.15 |
| Consumer Packaged Goods | 4.47 |
| Transportation | 4.18 |
| Hardware | 3.74 |
| Medical Devices & Instruments | 3.42 |
| Vehicles & Parts | 3.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.81 |
| Semiconductors | 2.75 |
| Business Services | 2.30 |
| Insurance | 2.14 |
| Real Estate | 2.09 |
| Biotechnology | 2.00 |
| Construction | 1.97 |
| Building Materials | 1.91 |
| Healthcare Providers & Services | 1.82 |
| Software | 1.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tsingtao Brewery | 8.29 |
| China Merchants Port Holdings | 7.10 |
| China Telecom Corp. Ltd. Class H | 6.87 |
| Lenovo Group Limited | 6.52 |
| Sun Art Retail Group Limited | 5.31 |
| Xinjiang Goldwind Sci & Tec-H | 4.76 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 4.70 |
| Li Ning Company Limited | 4.58 |
| First State China A Shares Fund | 4.40 |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Class H | 4.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7496
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過去績效 |
資料日期：2024/10/08 |
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