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2024年 12月 21日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/20 9.5325 ▲0.0083 ▲0.09 11.6220 7.4704

基金走勢

 
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD

基金快遞

 
基金公司 首源投資(香港)有限公司
淨值
(2024/12/20)
9.53250 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 8.86 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
90.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2024/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.35% 0.09 1.21 -11.35
三年 34.49% -0.33 1.03 -4.01
五年 29.82% -0.12 1.02 -2.29
十年 25.17% -0.03 0.95 -3.44

行業比重

截至:2024/11
行業類別 百分比%
Interactive Media 15.49
Retail -Cyclical 11.09
Industrial Products 7.67
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.94
Consumer Packaged Goods 5.42
Travel & Leisure 5.42
Beverages - Alcoholic 5.37
Transportation 4.98
Banks 4.93
Vehicles & Parts 4.10
Medical Devices & Instruments 3.67
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.58
Hardware 3.12
Business Services 2.52
Semiconductors 2.50
Insurance 2.33
Healthcare Providers & Services 2.24
Software 2.03
Real Estate 1.91
Building Materials 1.68
Biotechnology 1.20
Construction 0.97
Medical Diagnostics & Research 0.96

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Tsingtao Brewery 8.29
China Merchants Port Holdings 7.10
China Telecom Corp. Ltd. Class H 6.87
Lenovo Group Limited 6.52
Sun Art Retail Group Limited 5.31
Xinjiang Goldwind Sci & Tec-H 4.76
China Mengniu Dairy Co. Ltd. 4.70
Li Ning Company Limited 4.58
First State China A Shares Fund 4.40
Great Wall Motor Co., Ltd. Class H 4.34

基金速覽

 
淨值美金 9.5325 ▲0.09%
更新日期 2024/12/20
基金組別 中國股票
組別排名 92 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/20
年初至今 ▲8.86%
一年 ▲12.09%
三年收益率(年度化) ▼10.62%
五年收益率(年度化) ▼5.18%
累積報酬 ▼4.67%

基準指數

 

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