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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 39.7760 | ▲0.186 | ▲0.47 | 56.2380 | 39.5720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
39.77600 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.27 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
459.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.92% | -1.57 | 1.10 | -2.30 |
| 三年 | 24.42% | -0.20 | 0.97 | -7.80 |
| 五年 | 29.63% | -0.35 | 0.97 | -9.24 |
| 十年 | 29.32% | -0.17 | 0.98 | -7.58 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.35 |
| Oil & Gas | 11.79 |
| Metals & Mining | 9.14 |
| Capital Markets | 7.28 |
| Utilities - Regulated | 6.26 |
| Industrial Products | 4.72 |
| Retail -Cyclical | 4.59 |
| Beverages - Alcoholic | 4.10 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.81 |
| Healthcare Providers & Services | 3.53 |
| Forest Products | 3.20 |
| Steel | 2.95 |
| Software | 2.54 |
| Conglomerates | 2.50 |
| Telecommunication Services | 2.24 |
| Business Services | 1.45 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Insurance | 0.99 |
| Aerospace & Defense | 0.98 |
| Consumer Packaged Goods | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Itausa Investimentos Itau NPV | 7.01 |
| Banco Bradesco NPV | 6.82 |
| Petrobras Pn NPV | 6.52 |
| Banco Do Brasil NPV | 5.62 |
| Ambev Sa NPV | 4.90 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao NPV | 4.89 |
| VALE SA NPV | 4.35 |
| Kroton Educational NPV | 4.18 |
| CCR SA NPV | 4.08 |
| BB Seguridade Participacoes NPV | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
39.7760
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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