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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 40.1070 | ▼0.094 | ▼0.23 | 40.2120 | 34.9670 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
40.10700 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.69 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
52.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.78% | 0.20 | 1.13 | -5.56 |
| 三年 | 13.48% | 0.16 | 1.00 | -5.06 |
| 五年 | 18.25% | -0.03 | 1.21 | -5.67 |
| 十年 | 14.69% | 0.27 | 1.10 | -4.56 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.09 |
| Oil & Gas | 7.50 |
| Drug Manufacturers | 7.34 |
| Insurance | 6.95 |
| Beverages - Alcoholic | 6.74 |
| Telecommunication Services | 4.57 |
| Chemicals | 4.03 |
| Utilities - Regulated | 3.83 |
| Metals & Mining | 3.27 |
| Industrial Products | 3.20 |
| Software | 3.09 |
| Biotechnology | 3.01 |
| Consumer Packaged Goods | 2.97 |
| Packaging & Containers | 2.72 |
| Transportation | 2.71 |
| Construction | 2.36 |
| Business Services | 2.29 |
| Real Estate | 1.53 |
| Vehicles & Parts | 1.50 |
| Aerospace & Defense | 1.49 |
| Media-Diversified | 1.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.44 |
| Semiconductors | 1.16 |
| Building Materials | 1.11 |
| Travel & Leisure | 1.09 |
| Waste Management | 1.08 |
| Industrial Distribution | 1.01 |
| Retail -Cyclical | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Prudential Ord GBP0.05 | 2.79 |
| BP Plc Ord USD0.25 | 2.55 |
| SSE Ord GBP0.05 | 2.25 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
40.1070
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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