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聯博-印度成長基金A股

AB India Growth A HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/14 1732.4600 ▼23.41 ▼1.33 2111.8000 1732.4600

基金走勢

 
聯博-印度成長基金A股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2025/02/14)
1732.46000 計價幣別 港幣
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -10.53 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
996.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.86% -0.07 0.88 -0.73
三年 13.42% 0.04 0.86 -2.69
五年 21.56% 0.38 0.98 -4.41
十年 20.05% 0.37 1.00 -4.03

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Banks 21.56
Software 11.23
Drug Manufacturers 9.49
Construction 7.10
Consumer Packaged Goods 6.33
Asset Management 4.44
Tobacco Products 3.88
Vehicles & Parts 3.78
Industrial Products 3.29
Retail -Cyclical 3.26
Oil & Gas 3.18
Hardware 2.40
Transportation 2.36
Credit Services 2.30
Utilities - Regulated 2.24
Real Estate 2.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.77
Travel & Leisure 1.77
Aerospace & Defense 1.62
Metals & Mining 1.42
Medical Diagnostics & Research 1.24
Beverages - Non-Alcoholic 1.17
Capital Markets 0.91
Other Energy Sources 0.58
Agriculture 0.25
Steel 0.24

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 8.88
Housing Development Finance Corp., Ltd. 7.11
ICICI Bank Ltd. 7.02
Reliance Industries Ltd. 5.87
ITC Ltd. 5.59
Infosys Ltd. 5.45
Larsen & Toubro Ltd. 4.00
Bajaj Finance Ltd. 3.41
KEI Industries Ltd. 3.08
Voltas Ltd. 2.66

基金速覽

 
淨值港幣 1732.4600 ▼1.33%
更新日期 2025/02/14
基金組別 印度股票
組別排名 60 / 115
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/02/14
年初至今 ▼10.53%
一年 ▼2.28%
三年收益率(年度化) ▲3.41%
五年收益率(年度化) ▲5.54%
累積報酬 ▲82.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金A股 1732.46000 ▼1.33

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