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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 1813.1900 | ▼29.71 | ▼1.61 | 2111.8000 | 1686.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
1813.19000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.36 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
998.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.95% | -0.68 | 0.89 | -0.25 |
| 三年 | 13.67% | 0.00 | 0.85 | -1.99 |
| 五年 | 21.61% | 0.38 | 0.98 | -4.34 |
| 十年 | 20.19% | 0.37 | 0.99 | -3.94 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.78 |
| Software | 13.58 |
| Drug Manufacturers | 8.41 |
| Construction | 5.89 |
| Consumer Packaged Goods | 5.76 |
| Asset Management | 4.21 |
| Tobacco Products | 3.77 |
| Oil & Gas | 3.72 |
| Credit Services | 3.07 |
| Travel & Leisure | 2.86 |
| Transportation | 2.75 |
| Utilities - Regulated | 2.55 |
| Hardware | 2.20 |
| Real Estate | 1.98 |
| Vehicles & Parts | 1.93 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.78 |
| Retail -Cyclical | 1.72 |
| Aerospace & Defense | 1.65 |
| Metals & Mining | 1.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.16 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.96 |
| Capital Markets | 0.95 |
| Other Energy Sources | 0.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.58 |
| Steel | 0.29 |
| Agriculture | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
| ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
| ITC Ltd. | 5.59 |
| Infosys Ltd. | 5.45 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
| Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
| KEI Industries Ltd. | 3.08 |
| Voltas Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值港幣
1813.1900
▼1.61%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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