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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/14 | 1732.4600 | ▼23.41 | ▼1.33 | 2111.8000 | 1732.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2025/02/14) |
1732.46000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | -10.53 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
996.79 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.86% | -0.07 | 0.88 | -0.73 |
三年 | 13.42% | 0.04 | 0.86 | -2.69 |
五年 | 21.56% | 0.38 | 0.98 | -4.41 |
十年 | 20.05% | 0.37 | 1.00 | -4.03 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 21.56 |
Software | 11.23 |
Drug Manufacturers | 9.49 |
Construction | 7.10 |
Consumer Packaged Goods | 6.33 |
Asset Management | 4.44 |
Tobacco Products | 3.88 |
Vehicles & Parts | 3.78 |
Industrial Products | 3.29 |
Retail -Cyclical | 3.26 |
Oil & Gas | 3.18 |
Hardware | 2.40 |
Transportation | 2.36 |
Credit Services | 2.30 |
Utilities - Regulated | 2.24 |
Real Estate | 2.19 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.77 |
Travel & Leisure | 1.77 |
Aerospace & Defense | 1.62 |
Metals & Mining | 1.42 |
Medical Diagnostics & Research | 1.24 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.17 |
Capital Markets | 0.91 |
Other Energy Sources | 0.58 |
Agriculture | 0.25 |
Steel | 0.24 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
ITC Ltd. | 5.59 |
Infosys Ltd. | 5.45 |
Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
KEI Industries Ltd. | 3.08 |
Voltas Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值港幣
1732.4600
▼1.33%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/14 |
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