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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/23 | 9.7200 | ▲0.01 | ▲0.1 | 13.7900 | 9.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/23) |
9.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 金磚四國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.80 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
674.71 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.31% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.23% | -2.36 | 1.15 | -7.26 |
| 三年 | 21.94% | -0.19 | 0.88 | 1.21 |
| 五年 | 19.04% | 0.08 | -- | -- |
| 十年 | 16.76% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.15 |
| Oil & Gas | 19.49 |
| Interactive Media | 6.46 |
| Retail -Cyclical | 6.36 |
| Metals & Mining | 5.47 |
| Software | 5.22 |
| Insurance | 3.65 |
| Healthcare Providers & Services | 3.57 |
| Retail - Defensive | 3.51 |
| Consumer Packaged Goods | 2.78 |
| Steel | 2.34 |
| Business Services | 1.84 |
| Telecommunication Services | 1.82 |
| Industrial Products | 1.71 |
| Biotechnology | 1.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.38 |
| Building Materials | 1.15 |
| Travel & Leisure | 1.15 |
| Capital Markets | 0.97 |
| Beverages - Alcoholic | 0.94 |
| Vehicles & Parts | 0.89 |
| Chemicals | 0.71 |
| Credit Services | 0.68 |
| Construction | 0.45 |
| Packaging & Containers | 0.37 |
| Forest Products | 0.36 |
| Real Estate | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Housing Development Finance | 4.90 |
| Infosys Ltd | 4.59 |
| Gazprom PJSC-CLS USD | 4.51 |
| Naspers Ltd 'N' | 3.11 |
| HDFC Bank | 2.67 |
| Petroleo Brasileiro (Petrobras)Pref | 2.60 |
| Capitec Bank Hldgs | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.7200
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/23 |
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