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摩根新金磚五國基金

JPMorgan (Taiwan) BRICS 5

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 9.7200 ▲0.01 ▲0.1 13.7900 9.2200

基金走勢

 
摩根新金磚五國基金

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/23)
9.72000 計價幣別 新台幣
基金類別 金磚四國股票
本年迄今收益% -19.80 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
674.71
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.31%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.23% -2.36 1.15 -7.26
三年 21.94% -0.19 0.88 1.21
五年 19.04% 0.08 -- --
十年 16.76% 0.15 -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Banks 24.15
Oil & Gas 19.49
Interactive Media 6.46
Retail -Cyclical 6.36
Metals & Mining 5.47
Software 5.22
Insurance 3.65
Healthcare Providers & Services 3.57
Retail - Defensive 3.51
Consumer Packaged Goods 2.78
Steel 2.34
Business Services 1.84
Telecommunication Services 1.82
Industrial Products 1.71
Biotechnology 1.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.38
Building Materials 1.15
Travel & Leisure 1.15
Capital Markets 0.97
Beverages - Alcoholic 0.94
Vehicles & Parts 0.89
Chemicals 0.71
Credit Services 0.68
Construction 0.45
Packaging & Containers 0.37
Forest Products 0.36
Real Estate 0.35

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Housing Development Finance 4.90
Infosys Ltd 4.59
Gazprom PJSC-CLS USD 4.51
Naspers Ltd 'N' 3.11
HDFC Bank 2.67
Petroleo Brasileiro (Petrobras)Pref 2.60
Capitec Bank Hldgs 2.60

基金速覽

 
淨值新台幣 9.7200 ▲0.1%
更新日期 2022/06/23
基金組別 金磚四國股票
組別排名 13 / 23
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/23
年初至今 ▼19.8%
一年 ▼28.95%
三年收益率(年度化) ▼9.17%
五年收益率(年度化) ▼1.09%
累積報酬 ▼2.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根新金磚五國基金 9.72000 ▲0.1

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