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貝萊德世界能源基金 A2

BGF World Energy A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 24.7800 ▼0.28 ▼1.12 25.8400 19.5100

基金走勢

 
貝萊德世界能源基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2024/04/18)
24.78000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 14.56 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
2,251.45
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.17% 0.01 1.11 -7.44
三年 24.20% 1.01 1.03 -0.97
五年 31.51% 0.40 1.04 -2.43
十年 26.84% 0.08 1.06 -4.54

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 99.13

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SHELL PLC 9.81
TOTALENERGIES 8.81
BP PLC 6.01

基金速覽

 
淨值歐元 24.7800 ▼1.12%
更新日期 2024/04/18
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 3 / 42
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲14.56%
一年 ▲15.96%
三年收益率(年度化) ▲28.9%
五年收益率(年度化) ▲9.8%
累積報酬 ▲122.04%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界能源基金 A2 24.78000 ▼1.12

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