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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/06 | 269.3200 | ▲0.95 | ▲0.35 | 277.9700 | 210.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/06) |
269.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.44 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
961.05 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.89% | 0.22 | 0.87 | -3.46 |
| 三年 | 20.33% | -0.07 | 0.87 | -1.22 |
| 五年 | 22.04% | 0.30 | 0.88 | -0.60 |
| 十年 | 18.59% | 0.46 | 0.87 | 1.36 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 8.53 |
| Software | 7.93 |
| Business Services | 6.19 |
| Industrial Products | 6.16 |
| Semiconductors | 5.46 |
| Medical Devices & Instruments | 5.19 |
| Healthcare Providers & Services | 4.78 |
| Vehicles & Parts | 4.59 |
| Construction | 4.27 |
| REITs | 4.11 |
| Chemicals | 4.03 |
| Hardware | 3.83 |
| Oil & Gas | 3.70 |
| Travel & Leisure | 3.41 |
| Transportation | 2.29 |
| Insurance | 2.26 |
| Capital Markets | 2.22 |
| Consumer Packaged Goods | 2.10 |
| Waste Management | 1.76 |
| Forest Products | 1.51 |
| Utilities - Regulated | 1.50 |
| Personal Services | 1.42 |
| Retail - Defensive | 1.42 |
| Industrial Distribution | 1.38 |
| Real Estate | 1.35 |
| Asset Management | 1.28 |
| Retail -Cyclical | 1.17 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.10 |
| Restaurants | 1.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
| Aerospace & Defense | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
269.3200
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/06 |
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