- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 2311.0200 | ▲31.98 | ▲1.4 | 2946.6400 | 2279.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
2311.02000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.62 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,764.81 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.08% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.76% | -0.96 | -- | -- |
| 三年 | 15.09% | 0.03 | -- | -- |
| 五年 | 15.16% | 0.61 | -- | -- |
| 十年 | 15.24% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.59 |
| Semiconductors | 11.32 |
| Business Services | 8.67 |
| Credit Services | 4.21 |
| Asset Management | 4.09 |
| Capital Markets | 4.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.06 |
| Industrial Products | 4.06 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.04 |
| Industrial Distribution | 4.04 |
| Hardware | 4.01 |
| Retail -Cyclical | 3.90 |
| Interactive Media | 3.84 |
| Insurance | 3.04 |
| Retail - Defensive | 2.51 |
| Drug Manufacturers | 2.25 |
| Restaurants | 2.24 |
| Healthcare Plans | 2.20 |
| Travel & Leisure | 2.17 |
| Chemicals | 2.12 |
| Medical Devices & Instruments | 1.94 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.46 |
| ASSA ABLOY AB-B | 4.36 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.03 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
2311.0200
▲1.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
