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國泰富時中國A50基金

Cathay FTSE China A50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/15 27.7000 ▼0.53 ▼1.88 31.3900 20.5700

基金走勢

 
國泰富時中國A50基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/15)
27.70000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% -0.14 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
3,925.64
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.49% 2.38 0.95 0.06
三年 18.53% 0.69 0.98 -1.33
五年 17.27% 0.73 0.97 -0.74
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Banks 22.23
Beverages - Alcoholic 20.91
Insurance 10.97
Consumer Packaged Goods 4.40
Hardware 3.64
Travel & Leisure 3.00
Drug Manufacturers 2.82
Capital Markets 2.68
Real Estate 2.43
Vehicles & Parts 2.25
Semiconductors 2.10
Chemicals 1.89
Farm & Heavy Construction Machinery 1.70
Interactive Media 1.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.44
Metals & Mining 1.35
Medical Devices & Instruments 1.28
Building Materials 1.11
Utilities - Independent Power Producers 1.10
Industrial Products 0.94
Transportation 0.94
Healthcare Providers & Services 0.92
Oil & Gas 0.83
Other Energy Sources 0.50
Medical Diagnostics & Research 0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Education 0.22

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 11.13
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 9.09
CHINA MERCHANTS BANK-A 7.54
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 5.92
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 4.19
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 3.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 2.82
CITIC SECURITIES CO-A 2.52
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 2.50
CHINA VANKE CO LTD -A 2.43

基金速覽

 
淨值新台幣 27.7000 ▼1.88%
更新日期 2021/06/15
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 36 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/15
年初至今 ▼0.14%
一年 ▲35.85%
三年收益率(年度化) ▲10.41%
五年收益率(年度化) ▲12.16%
累積報酬 ▲38.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰富時中國A50基金 27.70000 ▼1.88

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