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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 20.7700 | ▲0.17 | ▲0.83 | 22.1200 | 17.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
20.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 10.77 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,632.04 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.09% | -0.50 | -0.26 | -13.56 |
三年 | 21.07% | -0.53 | -0.12 | -11.69 |
五年 | 19.81% | 0.02 | 0.02 | 1.10 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 22.75 |
Banks | 20.91 |
Industrial Products | 7.10 |
Consumer Packaged Goods | 4.58 |
Insurance | 4.51 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.40 |
Capital Markets | 3.79 |
Hardware | 3.78 |
Other Energy Sources | 3.57 |
Oil & Gas | 3.19 |
Vehicles & Parts | 2.97 |
Metals & Mining | 2.38 |
Medical Devices & Instruments | 2.35 |
Transportation | 2.21 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.17 |
Drug Manufacturers | 2.02 |
Chemicals | 1.79 |
Construction | 1.51 |
Retail -Cyclical | 1.15 |
Semiconductors | 1.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 13.83 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.12 |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 4.90 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4.47 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.24 |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3.04 |
BYD CO LTD -A | 2.97 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.69 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.44 |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.7700
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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