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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/06 | 1.9650 | ▼0.025 | ▼1.26 | 2.3330 | 1.9190 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/06) |
1.96500 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.87 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
967.91 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.84% | -0.54 | 0.84 | -5.52 |
| 三年 | 22.41% | -0.62 | 1.00 | -5.54 |
| 五年 | 20.35% | -- | 1.01 | -2.04 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.76 |
| Semiconductors | 17.32 |
| Retail -Cyclical | 11.76 |
| Interactive Media | 11.37 |
| Banks | 8.62 |
| Insurance | 3.40 |
| Oil & Gas | 3.36 |
| Metals & Mining | 3.08 |
| Travel & Leisure | 2.86 |
| Education | 2.29 |
| Industrial Products | 2.28 |
| Biotechnology | 1.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.70 |
| Real Estate | 1.22 |
| Vehicles & Parts | 1.18 |
| Building Materials | 0.90 |
| Transportation | 0.87 |
| Drug Manufacturers | 0.71 |
| Software | 0.68 |
| Telecommunication Services | 0.55 |
| Consumer Packaged Goods | 0.52 |
| Capital Markets | 0.42 |
| Chemicals | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.79 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.65 |
| AIA GROUP LTD | 6.53 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 2.83 |
| LI NING CO LTD | 2.70 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.46 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD A | 2.34 |
| HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD | 2.34 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1.9650
▼1.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/06 |
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