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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 219.6363 | ▼7.6871 | ▼3.38 | 257.5971 | 219.6363 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
219.63630 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.89 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
110.52 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.24% | -0.44 | 0.98 | -7.67 |
| 三年 | 16.08% | 0.02 | 0.91 | -2.37 |
| 五年 | 16.54% | 0.55 | 0.98 | -3.30 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.01 |
| Software | 11.63 |
| Semiconductors | 10.19 |
| Drug Manufacturers | 9.84 |
| Interactive Media | 6.89 |
| Insurance | 6.43 |
| Hardware | 5.90 |
| Credit Services | 5.68 |
| Restaurants | 4.71 |
| Healthcare Plans | 4.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.70 |
| Industrial Products | 3.63 |
| Waste Management | 3.54 |
| Asset Management | 3.11 |
| Construction | 2.63 |
| Medical Devices & Instruments | 2.53 |
| Capital Markets | 2.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | 5.19 |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | 4.70 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 4.30 |
| NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.6363
▼3.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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