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2024年 05月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/21 8.0440 ▼0.0419 ▼0.52 8.0917 6.7205

基金走勢

 
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/05/21)
8.04400 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% 11.29 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
93.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.42% 0.11 0.82 0.01
三年 16.74% -0.43 0.86 -0.34
五年 18.51% 0.10 0.93 0.03
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Banks 15.67
Semiconductors 13.81
Hardware 12.79
Insurance 7.01
Real Estate 6.07
Telecommunication Services 5.49
Oil & Gas 5.47
Construction 4.65
Utilities - Regulated 4.55
Interactive Media 3.77
Travel & Leisure 3.52
Business Services 2.52
Industrial Products 2.46
Consumer Packaged Goods 1.38
Capital Markets 1.28
Medical Devices & Instruments 1.15
Software 1.02
REITs 1.00
Utilities - Independent Power Producers 0.95
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.89
Biotechnology 0.78
Building Materials 0.62

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 4.83
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.75
TRANSURBAN GROUP 2.59
CHINA MERCHANTS BANK-H 2.46
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 2.41
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H 2.38
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.37
QBE INSURANCE GROUP LTD 2.36
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2.22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.14

基金速覽

 
淨值美金 8.0440 ▼0.52%
更新日期 2024/05/21
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 14 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/05/21
年初至今 ▲11.29%
一年 ▲12.1%
三年收益率(年度化) ▼3.02%
五年收益率(年度化) ▲4.43%
累積報酬 ▲22.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) 8.04400 ▼0.52

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