MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 10日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

富邦NASDAQ-100基金

Fubon NASDAQ-100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 50.8400 ▼0.04 ▼0.08 59.2600 42.5800

基金走勢

 
富邦NASDAQ-100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/08)
50.84000 計價幣別 新台幣
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -13.03 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
5,457.56
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.27% -0.17 1.05 0.74
三年 22.42% 0.70 1.02 -1.91
五年 20.26% 0.77 1.03 -1.78
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 18.63
Semiconductors 14.66
Hardware 14.11
Interactive Media 12.23
Retail -Cyclical 8.14
Vehicles & Parts 4.39
Telecommunication Services 3.93
Beverages - Non-Alcoholic 3.09
Drug Manufacturers 2.58
Retail - Defensive 2.29
Biotechnology 2.12
Business Services 1.77
Travel & Leisure 1.41
Consumer Packaged Goods 1.24
Utilities - Regulated 1.23
Medical Devices & Instruments 1.13
Conglomerates 1.12
Media-Diversified 0.94
Transportation 0.85
Restaurants 0.81
Credit Services 0.75
Medical Diagnostics & Research 0.53
Healthcare Providers & Services 0.31
Industrial Distribution 0.27
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
Utilities - Independent Power Producers 0.18

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Apple Inc 11.53
Microsoft Corp 10.04
Amazon.com Inc 6.67
Facebook Inc 4.80
Tesla Inc 4.23
NVIDIA CORP 4.10
Alphabet Inc-CL C 3.67
Alphabet Inc-CL A 3.42
Adobe Inc 1.80
Broadcom Inc 1.79

基金速覽

 
淨值新台幣 50.8400 ▼0.08%
更新日期 2022/08/08
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 13 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼13.03%
一年 ▼5.94%
三年收益率(年度化) ▲15.66%
五年收益率(年度化) ▲15.49%
累積報酬 ▲154.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
富邦NASDAQ-100基金 50.84000 ▼0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】