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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/08 | 50.8400 | ▼0.04 | ▼0.08 | 59.2600 | 42.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/08) |
50.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.03 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
5,457.56 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.27% | -0.17 | 1.05 | 0.74 |
| 三年 | 22.42% | 0.70 | 1.02 | -1.91 |
| 五年 | 20.26% | 0.77 | 1.03 | -1.78 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.63 |
| Semiconductors | 14.66 |
| Hardware | 14.11 |
| Interactive Media | 12.23 |
| Retail -Cyclical | 8.14 |
| Vehicles & Parts | 4.39 |
| Telecommunication Services | 3.93 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.09 |
| Drug Manufacturers | 2.58 |
| Retail - Defensive | 2.29 |
| Biotechnology | 2.12 |
| Business Services | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.24 |
| Utilities - Regulated | 1.23 |
| Medical Devices & Instruments | 1.13 |
| Conglomerates | 1.12 |
| Media-Diversified | 0.94 |
| Transportation | 0.85 |
| Restaurants | 0.81 |
| Credit Services | 0.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.53 |
| Healthcare Providers & Services | 0.31 |
| Industrial Distribution | 0.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.26 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Apple Inc | 11.53 |
| Microsoft Corp | 10.04 |
| Amazon.com Inc | 6.67 |
| Facebook Inc | 4.80 |
| Tesla Inc | 4.23 |
| NVIDIA CORP | 4.10 |
| Alphabet Inc-CL C | 3.67 |
| Alphabet Inc-CL A | 3.42 |
| Adobe Inc | 1.80 |
| Broadcom Inc | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
50.8400
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/08 |
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