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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/23 | 54.5000 | ▲0.67 | ▲1.24 | 54.5000 | 39.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/23) |
54.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.98 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
1,958.48 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.06% | 1.60 | 1.01 | -0.23 |
| 三年 | 20.12% | 1.03 | 1.02 | -2.54 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.04 |
| Semiconductors | 15.21 |
| Interactive Media | 13.24 |
| Hardware | 12.49 |
| Retail -Cyclical | 10.86 |
| Media-Diversified | 4.93 |
| Vehicles & Parts | 3.83 |
| Credit Services | 2.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.20 |
| Biotechnology | 2.11 |
| Drug Manufacturers | 2.00 |
| Business Services | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.45 |
| Travel & Leisure | 1.40 |
| Telecommunication Services | 1.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.20 |
| Medical Devices & Instruments | 1.09 |
| Consumer Packaged Goods | 0.99 |
| Restaurants | 0.96 |
| Utilities - Regulated | 0.88 |
| Transportation | 0.53 |
| Healthcare Providers & Services | 0.50 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.22 |
| Industrial Distribution | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tesla Inc | 3.30 |
| NVIDIA CORP | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.5000
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/23 |
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