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2021年 07月 27日 星期二
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基金總覽

富邦NASDAQ-100基金

Fubon NASDAQ-100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/23 54.5000 ▲0.67 ▲1.24 54.5000 39.7200

基金走勢

 
富邦NASDAQ-100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/23)
54.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 16.98 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
1,958.48
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.06% 1.60 1.01 -0.23
三年 20.12% 1.03 1.02 -2.54
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Software 17.04
Semiconductors 15.21
Interactive Media 13.24
Hardware 12.49
Retail -Cyclical 10.86
Media-Diversified 4.93
Vehicles & Parts 3.83
Credit Services 2.49
Beverages - Non-Alcoholic 2.20
Biotechnology 2.11
Drug Manufacturers 2.00
Business Services 1.60
Retail - Defensive 1.45
Travel & Leisure 1.40
Telecommunication Services 1.31
Medical Diagnostics & Research 1.20
Medical Devices & Instruments 1.09
Consumer Packaged Goods 0.99
Restaurants 0.96
Utilities - Regulated 0.88
Transportation 0.53
Healthcare Providers & Services 0.50
Farm & Heavy Construction Machinery 0.22
Industrial Distribution 0.22

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Tesla Inc 3.30
NVIDIA CORP 2.75

基金速覽

 
淨值新台幣 54.5000 ▲1.24%
更新日期 2021/07/23
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 55 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/07/23
年初至今 ▲16.98%
一年 ▲36.01%
三年收益率(年度化) ▲20.77%
五年收益率(年度化) ▲21.22%
累積報酬 ▲172.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦NASDAQ-100基金 54.50000 ▲1.24

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