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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/30 | 81.6400 | ▲0.19 | ▲0.23 | 86.6400 | 58.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/30) |
81.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.45 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
29,746.72 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.92% | 2.43 | 1.00 | 0.30 |
| 三年 | 20.98% | 0.76 | 1.02 | -0.16 |
| 五年 | 20.47% | 0.98 | 1.01 | -1.07 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.06 |
| Software | 16.95 |
| Interactive Media | 10.63 |
| Hardware | 9.58 |
| Retail -Cyclical | 7.30 |
| Telecommunication Services | 2.68 |
| Retail - Defensive | 2.66 |
| Vehicles & Parts | 2.46 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.38 |
| Drug Manufacturers | 2.21 |
| Media-Diversified | 2.05 |
| Business Services | 2.01 |
| Biotechnology | 1.86 |
| Travel & Leisure | 1.80 |
| Chemicals | 1.40 |
| Medical Devices & Instruments | 1.35 |
| Conglomerates | 0.92 |
| Consumer Packaged Goods | 0.84 |
| Utilities - Regulated | 0.73 |
| Transportation | 0.69 |
| Restaurants | 0.59 |
| Oil & Gas | 0.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.42 |
| Credit Services | 0.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.38 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.36 |
| Healthcare Providers & Services | 0.31 |
| Industrial Distribution | 0.24 |
| Real Estate | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Apple Inc | 11.53 |
| Microsoft Corp | 10.04 |
| Amazon.com Inc | 6.67 |
| Facebook Inc | 4.80 |
| Tesla Inc | 4.23 |
| NVIDIA CORP | 4.10 |
| Alphabet Inc-CL C | 3.67 |
| Alphabet Inc-CL A | 3.42 |
| Adobe Inc | 1.80 |
| Broadcom Inc | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.6400
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/30 |
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