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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 21.6124 | ▼0.0885 | ▼0.41 | 23.8728 | 18.9352 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/13) |
21.61240 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
本年迄今收益% | 10.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
244.80 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.43% | 1.00 | -- | -- |
三年 | 17.37% | 0.79 | -- | -- |
五年 | 17.16% | 0.25 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ULTRA U.S. TREASURY BOND FUTURES | 100.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.6124
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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