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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 1638.7917 ▲19.6451 ▲1.21 1638.7917 1019.0310

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/05/07)
1638.79170 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 19.68 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
6,051.28
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.88% 1.93 1.32 27.36
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Media-Diversified 12.19
Banks 11.23
Drug Manufacturers 10.08
Oil & Gas 9.66
Metals & Mining 5.42
Vehicles & Parts 5.26
Telecommunication Services 4.36
Insurance 3.94
Retail - Defensive 3.83
Tobacco Products 3.75
Hardware 3.57
Software 2.89
Consumer Packaged Goods 2.66
Semiconductors 2.20
Utilities - Independent Power Producers 2.16
Beverages - Alcoholic 2.03
Credit Services 1.93
Medical Diagnostics & Research 1.75
Travel & Leisure 1.67
Retail -Cyclical 1.58
Industrial Products 1.08
Chemicals 1.07
Transportation 1.01
Aerospace & Defense 1.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC COMMON STOCK GBP 10 2.22
CENTRICA PLC COMMON STOCK GBP 6.1728 2.16
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 2.12
NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 2.12
BAYER AG 2.11
IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP 10 2.07
GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK GBP 25 2.07

基金速覽

 
淨值南非幣 1638.7917 ▲1.21%
更新日期 2021/05/07
基金組別 其他行業股票
組別排名 11 / 537
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲19.68%
一年 ▲63.87%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲31.19%

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