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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/10 | 1625.3616 | ▼2.8006 | ▼0.17 | 1659.1678 | 1419.5776 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/10) |
1625.36160 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.57 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
4,267.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.48% | 0.42 | 0.58 | 4.57 |
| 三年 | 16.47% | 0.14 | 0.40 | 2.78 |
| 五年 | 20.37% | -- | 0.50 | 3.53 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 10.93 |
| Banks | 10.90 |
| Telecommunication Services | 9.87 |
| Media-Diversified | 9.81 |
| Retail - Defensive | 6.41 |
| Retail -Cyclical | 6.05 |
| Consumer Packaged Goods | 5.44 |
| Insurance | 5.35 |
| Hardware | 5.00 |
| Vehicles & Parts | 4.42 |
| Business Services | 3.36 |
| Industrial Products | 2.90 |
| Oil & Gas | 2.89 |
| Metals & Mining | 1.95 |
| Beverages - Alcoholic | 1.84 |
| Chemicals | 1.76 |
| Real Estate | 1.58 |
| Credit Services | 1.56 |
| Software | 1.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
| Interactive Media | 1.26 |
| Semiconductors | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
| BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.73 |
| HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.68 |
| DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY | 2.67 |
| ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.65 |
| GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 2.65 |
| KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 2.64 |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.60 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1625.3616
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/10 |
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