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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/18 | 77.6800 | ▲0.13 | ▲0.17 | 78.2000 | 53.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/12/18) |
77.68000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 37.78 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
10,209.01 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.48% | 1.71 | -0.05 | 34.79 |
| 三年 | 23.10% | 0.14 | -0.08 | 7.83 |
| 五年 | 22.20% | 0.68 | -0.05 | 20.76 |
| 十年 | 19.78% | 0.97 | -0.04 | 21.58 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.44 |
| Semiconductors | 24.53 |
| Hardware | 11.76 |
| Interactive Media | 9.20 |
| Retail -Cyclical | 4.61 |
| Vehicles & Parts | 2.38 |
| Business Services | 2.05 |
| Credit Services | 1.58 |
| Industrial Products | 1.16 |
| Conglomerates | 1.16 |
| Media-Diversified | 0.91 |
| Capital Markets | 0.61 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Banks | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
77.6800
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/18 |
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