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2020年 07月 07日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 0.3592 ▲0.0001 ▲0.03 0.3592 0.2678

基金走勢

 
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/03)
0.35920 計價幣別 美金
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 5.80 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
11.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Software 8.87
Semiconductors 6.22
Hardware 6.08
Interactive Media 5.40
Retail -Cyclical 5.25
Medical Devices & Instruments 2.90
Drug Manufacturers 2.45
Banks 2.25
Credit Services 1.91
Consumer Packaged Goods 1.89
Medical Diagnostics & Research 1.86
Industrial Products 1.85
Insurance 1.82
Biotechnology 1.66
Capital Markets 1.55
Media-Diversified 1.47
Business Services 1.32
Beverages - Alcoholic 0.98
Telecommunication Services 0.91
Education 0.88
Vehicles & Parts 0.87
Tobacco Products 0.81
Utilities - Regulated 0.81
Travel & Leisure 0.75
Real Estate 0.72
Chemicals 0.71
Healthcare Plans 0.66
Beverages - Non-Alcoholic 0.66
Transportation 0.62
REITs 0.61
Healthcare Providers & Services 0.58
Retail - Defensive 0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.45
Oil & Gas 0.44
Restaurants 0.42
Farm & Heavy Construction Machinery 0.38
Aerospace & Defense 0.36
Asset Management 0.28
Building Materials 0.21
Packaging & Containers 0.18
Metals & Mining 0.14
Construction 0.13
Utilities - Independent Power Producers 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Industrial Distribution 0.07
Waste Management 0.07
Diversified Financial Services 0.04
Conglomerates 0.03
Medical Distribution 0.03
Steel 0.02
Agriculture 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Personal Services 0.01
Other Energy Sources 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 9.82
安聯台灣科技基金 6.23
國內_現金/存款 5.98
安聯中國策略基金-新臺幣 5.83
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 5.19
富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元 4.93
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 4.81
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 4.73

基金速覽

 
淨值美金 0.3592 ▲0.03%
更新日期 2020/07/03
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 0 / 6
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▲5.8%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.35920 ▲0.03

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