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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/23 | 75.0300 | ▲0.38 | ▲0.51 | 91.7300 | 73.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/23) |
75.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -11.18 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
491.07 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.24% | 0.12 | 0.25 | 0.45 |
| 三年 | 22.14% | -0.70 | -0.11 | -10.64 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 60.83 |
| Drug Manufacturers | 27.07 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.77 |
| Medical Devices & Instruments | 4.22 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
75.0300
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/23 |
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