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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 11.3600 | ▼0.1 | ▼0.87 | 12.0900 | 8.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
11.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
43,886.07 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.04% | 2.17 | -- | -- |
三年 | 19.23% | 0.38 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 44.27 |
Hardware | 30.18 |
Vehicles & Parts | 3.79 |
Industrial Products | 3.69 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.20 |
Banks | 2.17 |
Telecommunication Services | 2.15 |
Steel | 1.88 |
Interactive Media | 1.21 |
Transportation | 0.98 |
Travel & Leisure | 0.96 |
Building Materials | 0.73 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.64 |
台光電 | 3.80 |
元太 | 3.20 |
廣達 | 3.18 |
華通 | 3.15 |
台達電 | 2.82 |
奇鋐 | 2.73 |
力成 | 2.69 |
中磊 | 2.64 |
日月光投控 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.3600
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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