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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 12.6678 | ▲0.7447 | ▲6.25 | 12.6678 | 10.8282 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
12.66780 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 保本基金 | ||
| 本年迄今收益% | 12.33 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
252.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.75% | 1.06 | -- | -- |
| 三年 | 9.67% | 0.06 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
12.6678
▲6.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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