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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 2703.4300 | ▼5.05 | ▼0.19 | 3144.5000 | 2703.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
2703.43000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.45 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,608.71 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.69% | 0.14 | 0.22 | 14.61 |
| 三年 | 7.43% | -0.56 | -0.05 | 3.06 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.03 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 3.93 |
| EURO-BOBL MAR 23 | 3.37 |
| LU0625107494 | 3.11 |
| CLOVERIE PLC ZURICH INS | 1.97 |
| US LONG BOND MAR 23 | 1.76 |
| TOTALENERGIES SE | 1.39 |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 1.26 |
| TENNET HOLDING BV | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2703.4300
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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