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宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

Manulife 360 Multi Asset Inc-NA(USD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/20 10.1700 ▲0.02 ▲0.2 10.2700 9.0100

基金走勢

 
Created with Highstock 2.1.10 2024/05 2024/06 9.91010.110.210.3富聯網
宏利360多重資產收益基金NA類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/06/20)
10.17000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.31 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
10.13
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03
Created with Highstock 2.1.10債券股票其他現金可換股債券
債券: 51.58 %
股票: 28.40 %
其他: 12.24 %
現金: 7.76 %
可換股債券: 0.03 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.09% 0.20 -- --
三年 9.90% -0.67 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 3.38
Asset Management 2.97
Semiconductors 2.62
Hardware 2.00
Drug Manufacturers 1.28
Insurance 1.04
REITs 0.99
Consumer Packaged Goods 0.99
Retail -Cyclical 0.97
Oil & Gas 0.89
Banks 0.80
Metals & Mining 0.74
Interactive Media 0.73
Vehicles & Parts 0.67
Conglomerates 0.61
Medical Devices & Instruments 0.59
Telecommunication Services 0.57
Chemicals 0.49
Industrial Products 0.48
Capital Markets 0.40
Business Services 0.39
Utilities - Regulated 0.38
Medical Diagnostics & Research 0.33
Aerospace & Defense 0.33
Transportation 0.29
Construction 0.25
Tobacco Products 0.25
Healthcare Plans 0.24
Media-Diversified 0.19
Steel 0.18
Healthcare Providers & Services 0.17
Homebuilding & Construction 0.17
Biotechnology 0.17
Credit Services 0.17
Retail - Defensive 0.17
Travel & Leisure 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.16
Agriculture 0.14
Beverages - Non-Alcoholic 0.13
Farm & Heavy Construction Machinery 0.13
Utilities - Independent Power Producers 0.13
Restaurants 0.12
Real Estate 0.12
Medical Distribution 0.12
Beverages - Alcoholic 0.07
Industrial Distribution 0.04
Waste Management 0.04
Packaging & Containers 0.04
Diversified Financial Services 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Personal Services 0.01
Building Materials 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 12.40
ISH JP $EM BD $D 9.70
VANG AUS GOVT 9.54
ISH CORE MSCI WD 7.41
ISH MSCI CHINA A 4.09
ISHR $ TRS 20+YR 3.59
ISH EDGE S&P MV 3.16
安本標準新興市場債券基金 Z 月配息 美元 2.81

基金速覽

 
淨值美金 10.1700 ▲0.2%
更新日期 2024/06/20
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 46 / 807
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/06/20
年初至今 ▲2.31%
一年 ▲5.83%
三年收益率(年度化) ▼3.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) 10.17000 ▲0.2

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