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法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)

BNP Paribas Mul-Ast Thematic Cl EURMDInc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/18 83.9300 ▼0.63 ▼0.75 86.7000 80.2700

基金走勢

 
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/12/18)
83.93000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元靈活型股債混合 - 全球
本年迄今收益% 4.34 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
117.54
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.58% 1.19 -- --
三年 10.10% -0.42 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 5.16
Industrial Products 4.29
Software 3.89
Semiconductors 3.47
Metals & Mining 3.08
REITs 3.06
Chemicals 2.57
Drug Manufacturers 2.19
Consumer Packaged Goods 2.00
Construction 1.97
Medical Devices & Instruments 1.95
Hardware 1.90
Real Estate 1.88
Biotechnology 1.61
Waste Management 1.50
Business Services 1.20
Other Energy Sources 1.19
Retail -Cyclical 1.18
Transportation 1.00
Vehicles & Parts 0.93
Medical Diagnostics & Research 0.85
Insurance 0.74
Healthcare Plans 0.66
Interactive Media 0.64
Farm & Heavy Construction Machinery 0.64
Conglomerates 0.64
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Travel & Leisure 0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.46
Credit Services 0.45
Banks 0.38
Industrial Distribution 0.37
Retail - Defensive 0.33
Building Materials 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Capital Markets 0.30
Aerospace & Defense 0.29
Beverages - Alcoholic 0.23
Media-Diversified 0.22
Oil & Gas 0.22
Telecommunication Services 0.19
Restaurants 0.17
Healthcare Providers & Services 0.15
Asset Management 0.11
Forest Products 0.10
Personal Services 0.08
Packaging & Containers 0.08
Steel 0.05
Homebuilding & Construction 0.03
Agriculture 0.03
Tobacco Products 0.02
Medical Distribution 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
FR0007009808 19.55
LU1620158003 17.90
LU2355552394 15.80
LU0823417570 5.42
LU0823415525 5.39
GG00BV54HY67 4.71
LU2194447962 4.54
LU1859444926 4.33
LU1920352793 3.74
LU0823380471 3.70

基金速覽

 
淨值歐元 83.9300 ▼0.75%
更新日期 2024/12/18
基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球
組別排名 13 / 20
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/12/18
年初至今 ▲4.34%
一年 ▲5.43%
三年收益率(年度化) ▼3.09%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼11.47%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元) 83.93000 ▼0.75

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