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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/31 | 79.8200 | ▼1.5 | ▼1.84 | 82.6100 | 73.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/10/31) |
79.82000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他股債混合 | ||
本年迄今收益% | 6.21 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
197.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 11.00 |
Semiconductors | 6.02 |
Medical Devices & Instruments | 4.00 |
Insurance | 3.94 |
Hardware | 3.67 |
Business Services | 2.94 |
Construction | 2.83 |
Drug Manufacturers | 2.82 |
Consumer Packaged Goods | 2.57 |
Banks | 2.08 |
Credit Services | 2.06 |
Capital Markets | 2.03 |
Utilities - Regulated | 1.62 |
Industrial Products | 1.61 |
Waste Management | 1.34 |
Interactive Media | 1.09 |
Healthcare Providers & Services | 0.99 |
Healthcare Plans | 0.97 |
Telecommunication Services | 0.82 |
Medical Diagnostics & Research | 0.80 |
Media-Diversified | 0.62 |
Vehicles & Parts | 0.61 |
Biotechnology | 0.60 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.59 |
Conglomerates | 0.58 |
Retail -Cyclical | 0.58 |
Aerospace & Defense | 0.53 |
Asset Management | 0.53 |
Oil & Gas | 0.22 |
Retail - Defensive | 0.13 |
Medical Distribution | 0.07 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
79.8200
▼1.84%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/31 |
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