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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 79.8200 ▼1.5 ▼1.84 82.6100 73.8600

基金走勢

 
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2024/10/31)
79.82000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 6.21 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
197.89
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 11.00
Semiconductors 6.02
Medical Devices & Instruments 4.00
Insurance 3.94
Hardware 3.67
Business Services 2.94
Construction 2.83
Drug Manufacturers 2.82
Consumer Packaged Goods 2.57
Banks 2.08
Credit Services 2.06
Capital Markets 2.03
Utilities - Regulated 1.62
Industrial Products 1.61
Waste Management 1.34
Interactive Media 1.09
Healthcare Providers & Services 0.99
Healthcare Plans 0.97
Telecommunication Services 0.82
Medical Diagnostics & Research 0.80
Media-Diversified 0.62
Vehicles & Parts 0.61
Biotechnology 0.60
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.59
Conglomerates 0.58
Retail -Cyclical 0.58
Aerospace & Defense 0.53
Asset Management 0.53
Oil & Gas 0.22
Retail - Defensive 0.13
Medical Distribution 0.07

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值澳幣 79.8200 ▼1.84%
更新日期 2024/10/31
基金組別 其他股債混合
組別排名 104 / 268
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲6.21%
一年 ▲16.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.1%

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