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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/09 | 7.8400 | ▼0.59 | ▼7 | 10.3600 | 7.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/09) |
7.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -23.29 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,053.79 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.66 |
| Semiconductors | 18.69 |
| Industrial Products | 16.92 |
| Banks | 6.32 |
| Building Materials | 5.19 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.59 |
| Steel | 3.49 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.41 |
| Waste Management | 2.64 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.8400
▼7%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/09 |
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