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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/06 | 9.2800 | ▲0.09 | ▲0.98 | 10.0300 | 8.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/06) |
9.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
2,772.01 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 32.52 |
Hardware | 25.75 |
Industrial Products | 22.08 |
Real Estate | 7.63 |
Travel & Leisure | 4.24 |
Building Materials | 2.77 |
Transportation | 1.18 |
Software | 0.38 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.2800
▲0.98%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
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