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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/26 | 149.3800 | ▲0.75 | ▲0.5 | 149.3800 | 108.2800 |
資產配置 |
截至：2024/10 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.42 |
| Retail -Cyclical | 18.89 |
| Interactive Media | 15.13 |
| Banks | 8.32 |
| Credit Services | 5.94 |
| Transportation | 5.16 |
| Travel & Leisure | 5.10 |
| Media-Diversified | 4.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.61 |
| Semiconductors | 2.88 |
| Industrial Products | 2.22 |
| Capital Markets | 1.47 |
| Hardware | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
149.3800
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/26 |
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