MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 12月 31日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)

BNP Paribas Mul-Ast ThematicClRHUSDMDInc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/23 85.9800 ▲0.11 ▲0.13 88.8100 82.0100

資產配置

截至:2024/10

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 5.16
Industrial Products 4.29
Software 3.89
Semiconductors 3.47
Metals & Mining 3.08
REITs 3.06
Chemicals 2.57
Drug Manufacturers 2.19
Consumer Packaged Goods 2.00
Construction 1.97
Medical Devices & Instruments 1.95
Hardware 1.90
Real Estate 1.88
Biotechnology 1.61
Waste Management 1.50
Business Services 1.20
Other Energy Sources 1.19
Retail -Cyclical 1.18
Transportation 1.00
Vehicles & Parts 0.93
Medical Diagnostics & Research 0.85
Insurance 0.74
Healthcare Plans 0.66
Interactive Media 0.64
Farm & Heavy Construction Machinery 0.64
Conglomerates 0.64
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Travel & Leisure 0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.46
Credit Services 0.45
Banks 0.38
Industrial Distribution 0.37
Retail - Defensive 0.33
Building Materials 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Capital Markets 0.30
Aerospace & Defense 0.29
Beverages - Alcoholic 0.23
Media-Diversified 0.22
Oil & Gas 0.22
Telecommunication Services 0.19
Restaurants 0.17
Healthcare Providers & Services 0.15
Asset Management 0.11
Forest Products 0.10
Personal Services 0.08
Packaging & Containers 0.08
Steel 0.05
Homebuilding & Construction 0.03
Agriculture 0.03
Tobacco Products 0.02
Medical Distribution 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
FR0007009808 19.55
LU1620158003 17.90
LU2355552394 15.80
LU0823417570 5.42
LU0823415525 5.39
GG00BV54HY67 4.71
LU2194447962 4.54
LU1859444926 4.33
LU1920352793 3.74
LU0823380471 3.70

基金速覽

 
淨值美金 85.9800 ▲0.13%
更新日期 2024/12/23
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 19 / 38
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2024/12/23
年初至今 ▲5.87%
一年 ▲6.19%
三年收益率(年度化) ▼1.4%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.48%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元) 85.98000 ▲0.13

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】