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| 安聯亞洲動態策略基金 | 新台幣 | 2022/02/09 | 25.5100 | ▲0.5 | ▲2 | ▲3.57 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元 | 美金 | 2022/11/18 | 11.0506 | ▲0.06 | ▲0.55 | ▲2.56 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A) | 美金 | 2023/07/17 | 233.4100 | ▼0.25 | ▼0.11 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型 | 美金 | 2023/07/17 | 151.0300 | ▼0.16 | ▼0.11 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M) | 美金 | 2023/07/17 | 87.2600 | ▼0.09 | ▼0.1 | ▼0.24 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積 | 美金 | 2024/07/26 | 130.5896 | ▲1.2 | ▲0.92 | ▼1.51 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/07/26 | 97.8389 | ▲0.89 | ▲0.92 | ▼1.53 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積 | 美金 | 2024/07/26 | 87.5627 | ▲0.8 | ▲0.92 | ▼1.54 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 | 美金 | 2024/07/26 | 496.1454 | ▲3.86 | ▲0.78 | ▼1.64 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | 美金 | 2024/07/26 | 402.5796 | ▲3.12 | ▲0.78 | ▼1.66 | 亞太區不包括日本股票 |
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