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摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(累計) | 美金 | 2023/12/14 | 37.0500 | ▲0.98 | ▲2.72 | ▲1.79 | 新興歐洲股票 | |
摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(分派) | 美金 | 2023/12/14 | 35.4000 | ▲0.93 | ▲2.7 | ▲1.78 | 新興歐洲股票 | |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 | 歐元 | 2024/03/27 | 31.4974 | ▲0.09 | ▲0.27 | ▲1.7 | 新興歐洲股票 | |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | 歐元 | 2024/03/27 | 24.5107 | ▲0.07 | ▲0.27 | ▲1.68 | 新興歐洲股票 | |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/03/27 | 21.0321 | ▲0.06 | ▲0.27 | ▲1.67 | 新興歐洲股票 | |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/03/27 | 19.2496 | ▲0.05 | ▲0.27 | ▲1.66 | 新興歐洲股票 | |
法盛新興歐洲股票基金-R/A歐元級別 | 歐元 | 2024/03/26 | 53.4300 | ▲0.29 | ▲0.55 | ▲1.42 | 新興歐洲股票 | |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/03/27 | 20.7402 | ▼0.01 | ▼0.07 | ▲1.39 | 新興歐洲股票 | |
法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別 | 美金 | 2024/03/26 | 57.7900 | ▲0.28 | ▲0.49 | ▲1.14 | 新興歐洲股票 | |
法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別 | 美金 | 2024/03/26 | 43.9100 | ▲0.2 | ▲0.46 | ▲1.13 | 新興歐洲股票 |