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2024年 07月 23日 星期二
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摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(累計) 美金 2023/12/14 37.0500 ▲0.98 ▲2.72 ▲1.79 新興歐洲股票
摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(分派) 美金 2023/12/14 35.4000 ▲0.93 ▲2.7 ▲1.78 新興歐洲股票
景順新興歐洲股票基金B股 美元 美金 2020/11/24 9.1600 0 0 ▲0.22 新興歐洲股票
摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(歐元)-A股(分派) 歐元 2023/12/14 12.6000 ▲0.1 ▲0.8 ▼0.32 新興歐洲股票
木星新興歐洲機會基金 英鎊 2022/03/01 1.4860 ▲0.03 ▲2.24 ▼26.78 新興歐洲股票
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 歐元 2022/02/25 1979.3496 ▲46.92 ▲2.43 ▼30.55 新興歐洲股票
安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元 歐元 2022/02/25 9.6152 ▲0.23 ▲2.43 ▼30.55 新興歐洲股票
安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元 歐元 2022/02/25 83.5619 ▲1.98 ▲2.43 ▼30.56 新興歐洲股票
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 美金 2022/03/01 237.8865 ▼11.37 ▼4.56 ▼35.65 新興歐洲股票
柏瑞新興歐洲股票基金 A 美金 2022/03/01 5.7663 ▼0.28 ▼4.56 ▼35.66 新興歐洲股票
顯示第1至10筆資料,共41筆
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