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| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 美金 | 2022/05/17 | 0.8716 | ▲0.03 | ▲3.42 | ▲2.75 | 新興歐洲股票 | |
| 宏利環球基金-新興東歐基金A股 | 美金 | 2021/06/29 | 4.5674 | ▼0.06 | ▼1.25 | ▲1.12 | 新興歐洲股票 | |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR) | 歐元 | 2022/05/17 | 37.8700 | ▲0.41 | ▲1.09 | ▲0.66 | 新興歐洲股票 | |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD) | 美金 | 2022/05/17 | 39.8500 | ▲0.92 | ▲2.36 | ▲0.61 | 新興歐洲股票 | |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD) | 美金 | 2022/05/17 | 31.7500 | ▲0.73 | ▲2.35 | ▲0.6 | 新興歐洲股票 | |
| 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 美金 | 2020/11/24 | 9.1600 | 0 | 0 | ▲0.22 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元 | 美金 | 2019/06/14 | 24.4800 | ▼0.08 | ▼0.33 | ▼0.87 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元 | 歐元 | 2022/02/28 | 19.4400 | ▼2.37 | ▼10.87 | ▼18.22 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元) | 歐元 | 2022/02/28 | 47.6600 | ▼5.82 | ▼10.88 | ▼18.24 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 | 歐元 | 2022/02/28 | 15.4800 | ▼1.89 | ▼10.88 | ▼18.27 | 新興歐洲股票 |
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