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| 歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 | 澳幣 | 2024/04/18 | 132.2500 | ▲0.16 | ▲0.12 | ▼0.11 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 | 澳幣 | 2024/04/18 | 120.9000 | ▲0.15 | ▲0.12 | ▼0.14 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z | 歐元 | 2024/04/18 | 209.3000 | ▲0.31 | ▲0.15 | ▼0.9 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 RL | 歐元 | 2024/04/18 | 185.2700 | ▲0.27 | ▲0.15 | ▼0.93 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 歐元 | 2024/04/18 | 175.9500 | ▲0.26 | ▲0.15 | ▼0.93 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM | 歐元 | 2024/04/18 | 110.6500 | ▲0.16 | ▲0.14 | ▼0.96 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 法巴多重資產主題策略基金C(歐元) | 歐元 | 2024/04/17 | 91.1800 | ▼0.02 | ▼0.02 | ▼1.11 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元) | 歐元 | 2024/04/17 | 81.9900 | ▼0.02 | ▼0.02 | ▼1.11 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | |
| 歐元 | 2024/04/18 | 8.9100 | 0 | 0 | ▼1.33 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | ||
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) | 歐元 | 2024/04/18 | 10.8700 | 0 | 0 | ▼1.36 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 |
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