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2022年 06月 29日 星期三
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00725B 國泰投資級公司債

國泰投資級公司債 00725B

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開盤: 0.00   最高: 0.00   最低: 0.00
昨收: 35.56   買進: --   賣出: --
總量: 0   金額: 0.00億   2022/06/29 00:00:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
基本資料   

注目焦點

基本資料

 

商品規格
名稱 國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金(原名:國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金)
證券代號 00725B
追蹤指數 彭巴10+年BBB美元息公司債指數ex中國
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 國泰投資級公司債 基金類型 境內ETF
名稱 國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金(原名:國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金)
英文名稱 Cathay BBB Corporate 10Y+ ETF
設立日期 107/01/29 上市日期 107/02/07
公司地址 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話 (02)227008399 統一編號 72939309
董事長 張錫 總經理 張雍川
投資經理人 鄭立誠 發言人 吳惠君
發行總額(元) 56,548,240,000 發行單位數 1,413,706,000
過戶機構 台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話 (02)27195805
過戶地址 台北市復興北路363號11樓
除息交易日 111/04/20 現金股利 0.4000

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日
除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日
最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
111 111 111/04/26 111/04/20 0.4000 111/05/24 111/04/22~
111/04/26
111/04/21 - 111/04/14~
111/04/19
111/04/14
111 110 111/01/24 111/01/18 0.3900 111/02/25 111/01/20~
111/01/24
111/01/19 - 111/01/12~
111/01/17
111/01/12
110 110 110/10/25 110/10/19 0.3900 110/11/19 110/10/21~
110/10/25
110/10/20 - 110/10/13~
110/10/18
110/10/13
110 110 110/07/24 110/07/16 0.4100 110/08/18 110/07/20~
110/07/24
110/07/19 - 110/07/12~
110/07/15
110/07/12
110 109 110/04/26 110/04/20 0.3600 110/05/21 110/04/22~
110/04/26
110/04/21 - 110/04/14~
110/04/19
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110 109 110/01/25 110/01/19 0.4200 110/02/26 110/01/21~
110/01/25
110/01/20 - 110/01/13~
110/01/18
110/01/13
109 109 109/10/27 109/10/21 0.4200 109/11/23 109/10/23~
109/10/27
109/10/22 - 109/10/15~
109/10/20
109/10/15
109 109 109/07/26 109/07/20 0.4000 109/08/18 109/07/22~
109/07/26
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109/07/17
109/07/14
109 108 109/04/28 109/04/22 0.4800 109/05/22 109/04/24~
109/04/28
109/04/23 - 109/04/16~
109/04/21
109/04/16
109 108 109/02/07 109/01/30 0.4700 109/02/27 109/02/03~
109/02/07
109/01/31 - 109/01/15~
109/01/20
109/01/15
108 108 108/10/26 108/10/18 0.5000 108/11/19 108/10/22~
108/10/26
108/10/21 - 108/10/14~
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108 108 108/07/23 108/07/17 0.5100 108/08/16 108/07/19~
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108/04/18
108/04/15
108 107 108/01/25 108/01/17 0.2300 108/02/23 108/01/21~
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108/01/16
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107/10/17
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107 107 107/08/03 107/07/26 0.4700 107/08/17 107/07/30~
107/08/03
107/07/27 - 107/07/20~
107/07/25
107/07/20