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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00985B | ||
| 追蹤指數 | ICE ESG 0-5年BBB成熟美元公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 群益ESG投等債0-5 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CAPITAL 0-5 YEAR ESG INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND EXCHANGE TRADED FUND | ||
| 設立日期 | 114/09/02 | 上市日期 | 114/09/11 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
| 電話 | 02-2706-7688 | 統一編號 | 00584541 |
| 董事長 | 賴政昇 | 總經理 | 陳明輝 |
| 投資經理人 | 謝明志 | 發言人 | 林慧玟 |
| 發行總額（元） | 4,985,010,000 | 發行單位數 | 498,501,000 |
| 過戶機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2706-7688 | ||
| 過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
| 除息交易日 | 114/12/03 | 現金股利 | 0.0480 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/12/09 | 114/12/03 | 0.0480 | 114/12/30 | 114/12/05~ 114/12/09 |
114/12/04 | - | 114/11/27~ 114/12/02 |
114/11/27 |
| 114 | 114 | 114/11/11 | 114/11/05 | 0.0480 | 114/11/28 | 114/11/07~ 114/11/11 |
114/11/06 | - | 114/10/30~ 114/11/04 |
114/10/30 |
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