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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 國泰全球多元收益傘型證券投資信託基金之全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00990B | ||
| 追蹤指數 | 彭博TPEx 1-5年成熟收益優非投等債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 國泰收益非投等債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 國泰全球多元收益傘型證券投資信託基金之全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Cathay Global Coupon Enhanced High Yield Bond ETF | ||
| 設立日期 | 115/06/29 | 上市日期 | 115/07/09 |
| 公司地址 | 台北市松山區民生東路三段132號17樓 | ||
| 電話 | 0227008399 | 統一編號 | 00681240 |
| 董事長 | 李偉正 | 總經理 | 劉上旗 |
| 投資經理人 | 陳韻竹 | 發言人 | 鄭立誠 |
| 發行總額（元） | 888,500,000 | 發行單位數 | 88,850,000 |
| 過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 115/09/23 | 現金股利 | 0.0800 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/09/29 | 115/09/23 | 0.0800 | 115/10/20 | 115/09/25~ 115/09/29 |
115/09/24 | - | 115/09/17~ 115/09/22 |
115/09/17 |
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