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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -6,635,672 | -5,202,952 | 644,739 | -5,351,369 | -6,207,443 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 2,315,454 | 1,527,783 | 691,298 | 1,500,831 | 1,380,004 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 68,089 | 40,322 | 18,780 | 11,488 | 9,519 |
| 折舊費用 | 1,595,514 | 1,045,627 | 521,464 | 1,987,082 | 1,445,967 |
| 攤銷費用 | 11,279 | 7,031 | 3,821 | 14,803 | 11,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -16,104 | -20,957 | -7,189 | -39,691 | -40,304 |
| 利息費用 | 1,606,482 | 1,032,452 | 490,895 | 1,732,214 | 1,253,589 |
| 利息收入 | -2,402,972 | -1,566,973 | -747,840 | -2,717,644 | -1,942,335 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -39,395 | 28,030 | 11,663 | -6,417 | -24,882 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -4,003 | -1,267 | 362 | -9,295 | -7,823 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 46,651 | -435,739 | -261,114 | 9,842 | -324,653 |
| 處分投資性不動產損失(利益) | -21,344 | -21,344 | - | - | - |
| 處分投資損失(利益) | -56,917 | -23,318 | -17,338 | -35,190 | -26,775 |
| 非金融資產減損損失 | 2,471 | 1,647 | 824 | 7,529 | 2,471 |
| 聯屬公司間未實現(損失)利益 | -2,340 | -2,340 | -2,340 | -3,450 | -3,450 |
| 聯屬公司間已實現損失(利益) | -415 | -166 | - | - | - |
| 其他項目 | -15 | -263 | -44 | -588 | -253 |
| 存放央行及拆借金融同業(增加)減少 | 57,364 | -347,414 | 451,776 | -829,947 | -81,821 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -30,471 | 233,119 | -204,075 | -77,721 | 209,179 |
| 應收款項(增加)減少 | -6,988,608 | -5,338,950 | -3,017,026 | -4,667,050 | -1,592,623 |
| 貼現及放款(增加)減少 | -791,200 | -652,258 | 99,542 | 164,171 | -538,399 |
| 應收證券融資款(增加)減少 | -4,401,614 | -3,844,542 | -1,758,088 | -3,437,753 | -2,570,608 |
| 客戶保證金專戶(增加)減少 | -810,128 | -894,671 | -440,684 | 83,782 | 122,909 |
| 存貨(增加)減少 | -1,338,906 | -393,671 | 43,748 | 56,818 | -79,099 |
| 預付款項(增加)減少 | -125,688 | -94,726 | -78,558 | -111,341 | -136,096 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -4,670,826 | -1,548,535 | -632,744 | -1,481,716 | -1,814,531 |
| 央行及銀行同業存款增加(減少) | 833,901 | 1,172,897 | 1,385,377 | -582,999 | -744,452 |
| 應付款項增加(減少) | 3,660,944 | 2,952,737 | 3,337,929 | 1,909,534 | 159,194 |
| 存款及匯款增加(減少) | 1,830,744 | 1,427,900 | 706,299 | 2,406,598 | 1,042,696 |
| 融券保證金增加(減少) | -3,280 | -344,540 | -576,592 | -674,278 | -807,687 |
| 應付融券擔保價款增加(減少) | 13,394 | -368,049 | -633,305 | -311,412 | -472,165 |
| 期貨交易人權益增加(減少) | 809,551 | 894,198 | 440,398 | -83,637 | -123,013 |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,872,167 | 102,498 | 588,111 | -371,322 | -483,657 |
| 員工福利負債準備增加(減少) | -40,135 | -29,706 | -17,380 | -65,832 | -41,348 |
| 收取之利息 | 2,429,002 | 1,537,548 | 723,966 | 2,747,231 | 1,959,491 |
| 支付之利息 | -1,549,226 | -1,017,957 | -470,317 | -1,710,059 | -1,192,594 |
| 退還(支付)所得稅 | -495,092 | -259,355 | -6,880 | -765,950 | -755,412 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,666,593 | -2,544,037 | -2,947,820 | -3,571,780 | -1,180,861 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,413,633 | -2,883,204 | -2,259,864 | -1,677,251 | -1,129,900 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,504,116 | 1,166,352 | 928,437 | 612,636 | 541,464 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,523 | - | - | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,583,864 | -24,238,813 | -13,095,327 | -47,045,217 | -34,880,217 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,089,671 | 24,846,850 | 12,677,960 | 46,620,880 | 34,966,828 |
| 取得採用權益法之投資 | - | - | - | -128,588 | -128,588 |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | -36 | - | - | 2,481 | 2,481 |
| 取得不動產及設備 | -1,319,077 | -775,472 | -448,822 | -3,523,847 | -2,680,848 |
| 處分不動產及設備 | 9,842 | 4,461 | 1,104 | 26,634 | 27,679 |
| 營業保證金增加 | -12,841 | -5,471 | -4,250 | - | - |
| 營業保證金減少 | - | - | - | 1,215 | 1,726 |
| 存出保證金增加 | -50,286 | -54,667 | -55,292 | - | -15,399 |
| 存出保證金減少 | - | - | - | 92,067 | - |
| 其他應收款增加 | -161,579 | 91,110 | -130,296 | -6,941 | - |
| 其他應收款減少 | - | - | - | - | 17,805 |
| 取得無形資產 | -3,025 | -1,796 | -1,332 | -8,662 | -5,733 |
| 處分投資性不動產 | 73,841 | 73,841 | - | - | - |
| 附賣回票券及債券投資增加 | -1,698,604 | -1,098,425 | - | - | - |
| 附賣回票券及債券投資減少 | - | - | -895,361 | 1,009,329 | 1,061,332 |
| 其他金融資產增加 | -115,258 | - | - | -645,727 | -164,356 |
| 其他金融資產減少 | - | 290,352 | 319,010 | - | - |
| 其他非流動資產增加 | - | 40,845 | - | - | - |
| 其他非流動資產減少 | -1,383 | - | 16,213 | 1,098,011 | 1,203,665 |
| 收取之股利 | - | - | - | 1,200 | 1,200 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 8,040,223 | 7,128,093 | 3,268,155 | 8,237,585 | 5,558,652 |
| 短期借款增加 | 1,733,024 | 1,968,429 | 1,379,541 | 2,074,269 | 1,356,910 |
| 應付短期票券增加 | 4,227,724 | 3,980,820 | 2,251,772 | 5,590,442 | 7,126,259 |
| 發行金融債券 | 310,000 | - | - | - | - |
| 償還金融債券 | -500,000 | -200,000 | - | - | -500,000 |
| 其他借款增加 | 5,351,237 | 1,874,560 | 516,266 | 3,625,687 | 1,272,631 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -2,133,208 | -196,593 | -763,088 | -658,046 | -1,358,450 |
| 存入保證金增加 | 26,318 | 6,055 | - | - | - |
| 存入保證金減少 | - | - | -7,050 | -21,329 | -7,467 |
| 租賃負債本金償還 | -143,195 | -84,114 | -50,172 | -168,662 | -138,309 |
| 其他非流動負債增加 | 21,249 | 29,269 | 30,471 | - | - |
| 其他非流動負債減少 | - | - | - | -20,043 | -3,813 |
| 發放現金股利 | -890,125 | - | - | -1,618,409 | -1,618,409 |
| 非控制權益變動 | 37,199 | -250,333 | -89,585 | -566,324 | -570,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,291 | 351,400 | 197,645 | -5,061 | 216,671 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,172,751 | -267,496 | 1,162,719 | -690,625 | -1,612,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,499,318 | 10,499,318 | 10,499,318 | 11,189,943 | 11,189,943 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,326,567 | 10,231,822 | 11,662,037 | 10,499,318 | 9,576,962 |
| 或有負債(背書保證) | 1,997,203 | 2,001,923 | 1,999,268 | 2,271,628 | 2,530,861 |
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