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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 167,744 | -34,166 | -205,564 | -329,180 | -79,509 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 117,186 | 429,331 | 326,123 | 188,628 | 287,870 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 140 | 2,311 | 11,874 | 6,879 | -239 |
| 折舊費用 | 43,869 | 184,136 | 138,859 | 94,617 | 48,702 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -161 | 924 | 859 | 345 | 172 |
| 利息費用 | 2,192 | 7,697 | 5,961 | 4,649 | 2,801 |
| 利息收入 | -14,147 | -61,699 | -46,748 | -33,073 | -17,229 |
| 股利收入 | - | -34,699 | -31,920 | -8,426 | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -2,112 | 16,102 | 15,966 | 16,640 | 16,916 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -32 | -19,186 | -18,957 | -18,436 | -1,300 |
| 處分投資性不動產損失(利益) | - | -255,118 | -255,118 | -255,118 | -255,118 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,343 | 7,125 | 2,375 | -3,653 | -155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | - | -354 | -354 | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | 1,793 | -1,612 | 181 | 181 | 181 |
| 應收帳款(增加)減少 | 160,362 | -178,707 | -259,923 | -277,046 | 108,504 |
| 其他應收款(增加)減少 | -3,120 | 1,903 | 948 | 1,493 | 7,029 |
| 存貨(增加)減少 | -100,207 | -55,880 | -87,919 | 37,528 | -257,655 |
| 預付款項(增加)減少 | -10,269 | -41,884 | -19,714 | 9,934 | 8,064 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -5,170 | -57,992 | -38,839 | -11,081 | -8,351 |
| 其他金融資產(增加)減少 | 62 | -1,063 | -311 | 458 | -450 |
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | -908 | - | - | - | - |
| 應付票據增加(減少) | -568 | 119 | 2,326 | -108 | 1,151 |
| 應付帳款增加(減少) | 70,122 | -10,199 | 77,510 | 20,551 | 51,995 |
| 其他應付款增加(減少) | -35,757 | 22,837 | -5,718 | -72,444 | -55,559 |
| 其他流動負債增加(減少) | -48,224 | 49,378 | 12,259 | -1,632 | -965 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -69 | -988 | -932 | -876 | -820 |
| 退還(支付)所得稅 | -2,895 | -36,648 | -34,352 | -29,190 | -15,053 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -62,761 | -481,178 | -377,648 | -536,771 | -72,991 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,221 | -655,101 | -499,793 | -499,793 | -499,793 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,599 | 157,179 | 135,456 | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | -789,090 | -662,367 | -662,367 | -171,167 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 395,600 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -859 | -897 | -897 | -897 | -897 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | - | 3,384 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -2,819 | -24,363 | -21,743 | -16,606 | -11,960 |
| 處分不動產及設備 | 32 | 31,198 | 30,943 | 30,417 | 3,220 |
| 存出保證金增加 | -21,724 | -1,917 | -1,689 | - | -77 |
| 存出保證金減少 | - | - | - | 137 | - |
| 處分投資性不動產 | - | 362,660 | 362,660 | 362,660 | 362,660 |
| 預付設備款增加 | -901 | -49,295 | -47,090 | -38,903 | -22,909 |
| 收取之利息 | 17,132 | 54,765 | 44,952 | 30,155 | 17,932 |
| 收取之股利 | - | 34,699 | 31,920 | 8,426 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -62,256 | -284,418 | -378,957 | -337,173 | -3,725 |
| 短期借款增加 | - | - | - | - | 68,930 |
| 短期借款減少 | -60,330 | -8,040 | -105,105 | -64,493 | - |
| 存入保證金減少 | -42 | -1,266 | -1,271 | -1,278 | -1,265 |
| 租賃負債本金償還 | - | -506 | -29 | -2 | -2 |
| 發放現金股利 | - | -198,000 | -198,000 | -198,000 | - |
| 支付之利息 | -1,884 | -7,656 | -5,602 | -4,450 | -2,438 |
| 其他籌資活動 | - | -68,950 | -68,950 | -68,950 | -68,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,225 | -5,311 | -59,386 | -114,254 | 17,445 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 50,952 | -805,073 | -1,021,555 | -1,317,378 | -138,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,050,296 | 1,855,369 | 1,855,369 | 1,855,369 | 1,855,369 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,101,248 | 1,050,296 | 833,814 | 537,991 | 1,716,589 |
| 或有負債(背書保證) | 400,000 | 400,000 | 461,070 | 458,240 | 466,410 |
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