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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 95,674 | 579,573 | 443,540 | 110,024 | 215,879 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 37,570 | -405,580 | -299,734 | -292,850 | -259,537 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 13,527 | -4,351 | 3,690 | -7,333 | -11,470 |
| 折舊費用 | 53,363 | 223,822 | 168,160 | 111,705 | 55,531 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 8,302 | -46,901 | -19,051 | -572 | 550 |
| 利息費用 | 1,683 | 6,246 | 5,032 | 3,469 | 1,988 |
| 利息收入 | -15,604 | -62,188 | -44,386 | -29,900 | -14,867 |
| 股利收入 | - | -16,213 | -16,213 | -7,536 | -489 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | 3,105 | 21,353 | 14,195 | 6,907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 2,497 | 3,871 | 6,210 | 4,143 | 4,242 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -2,553 | -1,264 | -514 | -512 | -513 |
| 非金融資產減損損失 | - | 36,809 | - | 6,253 | 36,085 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,582 | - | -11,665 | - | - |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | - | -748 | - | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | -278 | 1,196 | 1,150 | 455 | 272 |
| 應收帳款(增加)減少 | -113,214 | 472,173 | 298,758 | 249,367 | 498,356 |
| 其他應收款(增加)減少 | -1,765 | 10,354 | 4,201 | -4,488 | -2,717 |
| 存貨(增加)減少 | 131,367 | 609,897 | 619,854 | 403,775 | 36,505 |
| 預付款項(增加)減少 | 13,743 | -1,514 | -4,491 | -13,452 | -3,278 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -9,116 | -16,181 | -13,018 | -4,537 | -12,449 |
| 其他金融資產(增加)減少 | -188 | -3,261 | -2,738 | -2,621 | 285 |
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | -6,085 | - | -748 | -220 | - |
| 應付票據增加(減少) | 1,965 | -944 | -1,743 | 4,633 | 11,856 |
| 應付帳款增加(減少) | 53,320 | -66,899 | -45,684 | -81,539 | 3,739 |
| 其他應付款增加(減少) | -49,415 | -46,969 | -108,400 | -133,636 | -129,684 |
| 負債準備增加(減少) | 4,120 | 89 | - | - | 240 |
| 其他流動負債增加(減少) | -12,891 | -408 | -7,419 | -4,921 | 210 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -3,836 | -15,486 | -11,644 | -7,866 | -4,055 |
| 退還(支付)所得稅 | -2,256 | -99,082 | -97,420 | -95,988 | -1,828 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 124,722 | -277,814 | -482,838 | -397,412 | -437,948 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -49,240 | -49,240 | -22,851 | -13,991 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 158,525 | 158,525 | 97,905 | 2,249 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,000 | -1,164,984 | -994,984 | -512,484 | -312,233 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300,000 | 864,984 | 474,354 | 130,000 | - |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -850 | - | - | - |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,810 | 30,673 | 30,673 | 30,673 | - |
| 取得不動產及設備 | -12,286 | -53,744 | -31,603 | -27,530 | -19,531 |
| 處分不動產及設備 | 8,502 | 1,268 | 553 | 514 | 513 |
| 存出保證金增加 | - | -2 | - | -105 | - |
| 存出保證金減少 | 1,405 | - | 497 | - | 835 |
| 預付設備款增加 | - | -138,721 | -130,470 | -128,075 | -110,830 |
| 預付設備款減少 | 10,365 | - | - | - | - |
| 收取之利息 | 15,926 | 58,064 | 42,644 | 27,005 | 14,551 |
| 收取之股利 | - | 16,213 | 16,213 | 7,536 | 489 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 69,434 | -627,445 | -410,942 | -522 | 7,847 |
| 短期借款增加 | 72,534 | -144,446 | 69,235 | 64,913 | 12,182 |
| 償還長期借款 | - | -60,000 | -60,000 | -60,000 | - |
| 存入保證金增加 | 75 | 77 | 77 | 84 | 26 |
| 租賃負債本金償還 | - | -458 | - | - | - |
| 發放現金股利 | - | -412,900 | -412,900 | - | - |
| 支付之利息 | -1,375 | -6,718 | -4,354 | -3,119 | -1,961 |
| 其他籌資活動 | -1,800 | -3,000 | -3,000 | -2,400 | -2,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,743 | 21,071 | 72,535 | 36,270 | 191 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 345,573 | -304,615 | -377,705 | -251,640 | -214,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,302,034 | 1,606,649 | 1,606,649 | 1,606,649 | 1,606,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,647,607 | 1,302,034 | 1,228,944 | 1,355,009 | 1,392,618 |
| 或有負債(背書保證) | 464,010 | 461,410 | 564,570 | 562,280 | 560,880 |
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