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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 450,956 | 54,774 | 793,185 | 762,003 | 157,247 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 61,598 | 522,808 | 299,147 | 278,319 | 274,830 |
| 折舊費用 | 40,868 | 167,955 | 127,133 | 85,483 | 43,140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -3,052 | -32,535 | -7,737 | -2,475 | -4,209 |
| 利息費用 | 38,712 | 174,048 | 131,867 | 88,448 | 45,026 |
| 利息收入 | -533 | -3,959 | -2,972 | -2,332 | -1,200 |
| 股利收入 | -6,748 | -54,477 | -51,587 | -26,779 | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 22 | -22 | 39 | 62 | 18 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 293 | -4,395 | -41 | -41 | -30 |
| 處分投資性不動產損失(利益) | - | -485,190 | - | - | - |
| 處分待出售非流動資產損失(利益) | -89,665 | - | -272,225 | -272,225 | -272,225 |
| 其他項目 | -165 | 376 | 261 | 306 | 107 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 276,428 | -195,644 | 486,676 | 458,058 | 16,901 |
| 應收票據(增加)減少 | -3,104 | 13,518 | -5,176 | 32,705 | -8,777 |
| 應收帳款(增加)減少 | 55,377 | 147,981 | 173,457 | 159,503 | 12,401 |
| 其他應收款(增加)減少 | 3,111 | 24,688 | 26,546 | 25,809 | 21,255 |
| 存貨(增加)減少 | 77,608 | -13,739 | 75,970 | 54,955 | 77,301 |
| 預付款項(增加)減少 | 11,635 | -6,512 | -169 | -6,590 | 4,889 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 16,077 | 14,413 | 13,894 | 11,883 | 9,760 |
| 合約負債增加（減少） | -9,148 | -16,185 | -28,208 | 20,715 | -10,162 |
| 應付票據增加(減少) | 2,517 | -9,647 | 2,270 | 1,578 | -1,445 |
| 應付帳款增加(減少) | 3,022 | -26,985 | -32,559 | -30,038 | -6,646 |
| 其他應付款增加(減少) | 15,685 | 28,431 | 9,344 | -9,133 | 1,973 |
| 其他流動負債增加(減少) | 392 | -635 | -1,551 | -477 | -1,487 |
| 收取之利息 | 533 | 3,959 | 2,972 | 2,332 | 1,200 |
| 收取之股利 | - | 54,477 | 51,587 | 26,779 | - |
| 支付之利息 | -38,925 | -175,012 | -132,866 | -89,621 | -45,325 |
| 退還(支付)所得稅 | -1,582 | -72,943 | -72,887 | -45,221 | -48 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 249,267 | 1,290,052 | 573,883 | 574,389 | 579,752 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -44,275 | -44,276 | -44,274 | -44,274 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,420 | 4,262 | 4,262 | 4,262 | 4,262 |
| 處分待出售非流動資產 | 293,146 | 621,948 | 621,948 | 621,948 | 621,948 |
| 取得不動產及設備 | -7,944 | -46,588 | -3,562 | -2,686 | -1,615 |
| 處分不動產及設備 | 124 | 8,490 | 41 | 41 | 30 |
| 處分投資性不動產 | - | 750,871 | - | - | - |
| 其他金融資產增加 | - | -473 | - | - | - |
| 其他金融資產減少 | - | - | -214 | -249 | - |
| 其他非流動資產增加 | -57,479 | - | - | -4,066 | -12 |
| 其他非流動資產減少 | - | 427 | -3,729 | - | - |
| 退還(支付)所得稅 | - | -4,610 | -587 | -587 | -587 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -519,672 | -1,293,501 | -1,074,533 | -1,074,674 | -349,356 |
| 短期借款增加 | - | - | - | -240,776 | -46,826 |
| 短期借款減少 | -196,108 | -34,762 | -175,350 | - | - |
| 舉借長期借款 | 281,298 | 387,000 | 197,000 | 104,000 | 69,000 |
| 償還長期借款 | -604,122 | -1,261,425 | -702,473 | -541,639 | -369,639 |
| 存入保證金減少 | -69 | -7,318 | -7,613 | -1,057 | -1,004 |
| 其他應付款-關係人增加 | - | 20,000 | 10,000 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -671 | -3,572 | -2,673 | -1,778 | -887 |
| 發放現金股利 | - | -393,424 | -393,424 | -393,424 | - |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 180,551 | 51,325 | 292,535 | 261,718 | 387,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,236 | 234,911 | 234,911 | 234,911 | 234,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,787 | 286,236 | 527,446 | 496,629 | 622,554 |
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