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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 17,955 | 5,469 | -11,092 | 1,536 | -20,424 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 23,238 | 6,228 | 7,178 | 22,345 | 21,297 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -44 | 32 | 34 | 41 | 161 |
| 折舊費用 | 9,571 | 6,316 | 3,187 | 12,393 | 9,212 |
| 攤銷費用 | 665 | 441 | 224 | 874 | 617 |
| 利息費用 | 161 | 110 | 56 | 241 | 183 |
| 利息收入 | -2,654 | -1,820 | -1,071 | -3,903 | -2,763 |
| 股利收入 | - | - | - | -22 | -22 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -2,313 | 473 | 516 | -111 | - |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 112 | 112 | 112 | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | 1,246 | -3,164 | 1,547 | 1,127 | 669 |
| 應收帳款(增加)減少 | -12,710 | -9,402 | -5,571 | 11,972 | 2,882 |
| 存貨(增加)減少 | 9,539 | 12,605 | 4,609 | -26,052 | -13,189 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -2,286 | -1,052 | 218 | -954 | -3,608 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -71 | - | - | -82 | -65 |
| 合約負債增加（減少） | -4,244 | -3,724 | -4,169 | 3,693 | 169 |
| 應付帳款增加(減少) | 3,870 | 1,085 | -7,922 | -4,280 | -22,549 |
| 其他應付款增加(減少) | -4,236 | -1,065 | -7,087 | -9,393 | -11,388 |
| 其他金融負債增加(減少) | -619 | -562 | -2,219 | -4,876 | -3,014 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | -54 | -29 | - | - |
| 其他營業負債增加(減少) | -383 | -255 | -128 | -511 | - |
| 收取之利息 | 3,307 | 2,059 | 706 | 3,828 | 2,000 |
| 收取之股利 | - | - | - | 22 | 22 |
| 支付之利息 | -161 | -110 | -56 | -241 | -183 |
| 退還(支付)所得稅 | -4,033 | -2,784 | -1,227 | -4,575 | -855 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 43,725 | 34,231 | 15,118 | -2,102 | -15,933 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | -811 | -65,011 | -5,194 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,656 | 35,766 | 16,393 | 77,891 | - |
| 取得不動產及設備 | -6,419 | -1,974 | -769 | -11,306 | -2,638 |
| 處分不動產及設備 | 3,097 | 310 | 329 | 1,228 | - |
| 存出保證金增加 | - | - | -42 | -122 | -159 |
| 存出保證金減少 | 15 | 14 | - | - | - |
| 取得無形資產 | -16 | -15 | - | -1,368 | -907 |
| 其他非流動資產增加 | - | - | - | -3,414 | -7,035 |
| 其他非流動資產減少 | 3,392 | 130 | 18 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -22,276 | -700 | -348 | -1,379 | -1,031 |
| 租賃負債本金償還 | -1,054 | -700 | -348 | -1,379 | -1,031 |
| 發放現金股利 | -21,222 | - | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,918 | -116 | 1,576 | 4,365 | 2,369 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 43,322 | 38,884 | 5,254 | 2,420 | -35,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,903 | 148,903 | 148,903 | 146,483 | 146,483 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,225 | 187,787 | 154,157 | 148,903 | 111,464 |
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