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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 14,510,927 | 9,890,953 | 4,894,750 | -13,006,576 | -15,764,286 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 7,980,535 | 5,026,353 | 2,093,625 | 10,791,876 | 8,555,841 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 3,143,010 | 2,180,592 | 1,223,651 | 4,778,808 | - |
| 折舊費用 | 7,098,285 | 4,700,228 | 2,324,630 | 8,625,485 | 6,345,239 |
| 攤銷費用 | 2,039,936 | 1,414,060 | 739,032 | 3,394,974 | 2,575,694 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 118,329 | 67,454 | 78,062 | -2,199 | -19,791 |
| 利息費用 | 4,243,759 | 2,810,864 | 1,399,105 | 5,511,127 | 4,068,296 |
| 利息收入 | -17,440,888 | -11,859,292 | -5,999,661 | -24,961,247 | -18,632,583 |
| 股利收入 | -47,096 | -10,637 | -113 | -36,663 | -37,432 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | - | 105,236 | 105,236 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -770,641 | -591,352 | -203,338 | -1,032,178 | -698,297 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -63,705 | -41,295 | -3,287 | -118,724 | -6,936 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 169,447 | 36,236 | -66,214 | 15,052 | -29,969 |
| 處分無形資產損失(利益) | - | - | - | 4,482 | 6,593 |
| 處分投資損失(利益) | -781,150 | - | - | -120,357 | -120,357 |
| 非金融資產減損損失 | 31,529 | 57,572 | 40,760 | 273,556 | 116,235 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | - | - | 2,921,522 |
| 聯屬公司間未實現(損失)利益 | 819 | 1,540 | - | - | - |
| 聯屬公司間已實現損失(利益) | - | - | 2,456 | 1,908 | 4,232 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | - | - | - | - | -5,709 |
| 其他項目 | -7,833 | -4,672 | -1,177 | -21,313 | -8,452 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 155,356 | 154,081 | 57,472 | -75,211 | -93,868 |
| 應收帳款(增加)減少 | 11,094,715 | 5,856,609 | 2,339,096 | -14,291,760 | -14,348,612 |
| 其他應收款(增加)減少 | -5,730,316 | -2,954,022 | -1,675,092 | -1,622,867 | -1,588,303 |
| 存貨(增加)減少 | -1,011,301 | -612,226 | -592,123 | -3,605,477 | -985,629 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -670,688 | -828,957 | -818,476 | 302,515 | -582,345 |
| 其他金融資產(增加)減少 | -1,447,409 | -732,411 | 887,916 | -4,010,050 | -3,323,497 |
| 遞延借項(增加)減少 | -7,464,367 | -4,992,001 | -2,053,723 | - | -8,033,264 |
| 取得合約之增額成本(增加)減少 | -1,139,066 | -809,165 | -422,784 | -3,001,343 | -2,411,800 |
| 其他營業資產(增加)減少 | - | - | - | -11,052,646 | -1,764,142 |
| 應付帳款增加(減少) | 472,027 | 1,366,867 | 886,880 | -799,132 | -168,519 |
| 其他應付款增加(減少) | -584,866 | -639,107 | -1,231,784 | -318,071 | -1,452,765 |
| 負債準備增加(減少) | -14,832 | -4,817 | -5,201 | -42,851 | -28,234 |
| 其他金融負債增加(減少) | 1,229,034 | 874,903 | 294,366 | 1,369,596 | 1,130,520 |
| 其他流動負債增加(減少) | 251,126 | 409,162 | 414,933 | 190,178 | 211,405 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -14,093 | -13,990 | -5,420 | 25,236 | 31,936 |
| 其他營業負債增加(減少) | -1,302 | 183 | -59 | -10,288 | -10,190 |
| 收取之利息 | 20,012,738 | 13,093,363 | 6,610,078 | 24,002,028 | 17,753,357 |
| 支付之利息 | -4,421,897 | -2,845,746 | -1,365,845 | -5,514,767 | -4,119,801 |
| 退還(支付)所得稅 | -1,918,268 | -1,219,424 | -53,015 | -1,761,489 | -1,119,897 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6,508,763 | -4,193,278 | -1,925,077 | -5,740,141 | -4,374,996 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,728 | -75,728 | - | -1,076 | -1,075 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,193 | 10,193 | - | 78,445 | 82,039 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,484,184 | -3,956,596 | -1,604,465 | -6,016,055 | -2,835,796 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,614,212 | 3,869,041 | 1,708,867 | 5,437,602 | 3,445,631 |
| 取得採用權益法之投資 | - | - | - | -5,301,671 | -5,106,520 |
| 處分採用權益法之投資 | - | - | - | 456,726 | - |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | - | - | - | 190,341 | 190,328 |
| 處分子公司 | -1,683,813 | - | - | - | - |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | - | - | - | 114,741 | 114,741 |
| 取得不動產及設備 | -1,708,325 | -1,148,097 | -433,768 | -1,905,355 | -1,306,591 |
| 處分不動產及設備 | 727,341 | 559,466 | 141,795 | 604,067 | 328,124 |
| 存出保證金減少 | -406 | 65,042 | 53,364 | 12,101 | 40,698 |
| 取得無形資產 | -133,592 | -55,888 | -23,515 | -65,067 | -58,795 |
| 處分無形資產 | - | - | - | 6,093 | - |
| 取得使用權資產 | -6,056 | -2,073 | -1,229 | -4,100 | -714 |
| 取得投資性不動產 | -3,450 | -378 | - | -849,644 | -732,384 |
| 其他非流動資產增加 | -3,916,051 | -3,479,134 | -1,766,239 | - | - |
| 收取之股利 | 1,151,096 | 20,874 | 113 | 1,502,711 | 1,465,318 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -11,845,284 | -6,640,975 | -5,203,366 | 17,961,343 | 20,071,346 |
| 短期借款增加 | 159,976,359 | 106,246,408 | 46,478,672 | 199,507,851 | 143,707,518 |
| 短期借款減少 | -153,590,685 | -97,635,054 | -45,491,083 | -213,817,762 | -157,340,072 |
| 應付短期票券增加 | 370,877,233 | 239,451,925 | 123,104,387 | 464,781,460 | 340,380,848 |
| 應付短期票券減少 | -381,993,261 | -253,350,188 | -128,042,633 | -431,764,185 | -304,544,075 |
| 發行公司債 | - | - | - | 19,651,513 | 11,577,330 |
| 償還公司債 | -1,950,000 | - | - | -13,738,000 | -7,938,000 |
| 舉借長期借款 | 31,699,589 | 22,667,651 | 11,235,238 | 43,213,567 | 31,796,609 |
| 償還長期借款 | -32,604,764 | -23,548,980 | -12,287,384 | -52,934,921 | -41,906,724 |
| 存入保證金減少 | 79,145 | -28,224 | -24,796 | -204,437 | -108,824 |
| 租賃負債本金償還 | -587,907 | -353,334 | -175,767 | -657,555 | -493,601 |
| 發放現金股利 | -3,751,004 | -91,179 | - | -2,995,114 | -1,961,177 |
| 現金增資 | - | - | - | 4,752,000 | 4,752,000 |
| 非控制權益變動 | -9 | - | - | 2,166,926 | 2,149,514 |
| 其他籌資活動 | 20 | - | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 371,159 | 357,322 | 357,322 | -136,256 | 207,724 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -3,471,961 | -585,978 | -1,876,371 | -921,630 | 139,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,379,704 | 14,812,708 | 16,379,704 | 17,301,334 | 17,301,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,907,743 | 14,226,730 | 14,503,333 | 16,379,704 | 17,441,122 |
| 或有負債(背書保證) | 4,018,250 | 4,022,250 | 4,020,000 | 4,259,778 | 4,269,742 |
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