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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 35,507 | -26,329 | 256,485 | 55,309 | -40,584 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 42,202 | -362,934 | -112,686 | -141,496 | 98,063 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 3,085 | 8,918 | 3,445 | 5,386 | 357 |
| 折舊費用 | 43,239 | 214,792 | 158,418 | 106,571 | 54,354 |
| 攤銷費用 | 13,672 | 66,258 | 47,220 | 30,714 | 15,023 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | - | -24,513 | 37,717 | 37,126 | 17,734 |
| 利息費用 | 19,581 | 88,330 | 69,557 | 38,209 | 18,273 |
| 利息收入 | -4,674 | -43,054 | -26,821 | -20,366 | -7,356 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,708 | 4,185 | 675 | 675 | 405 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -2,052 | 88,138 | -9,717 | -11,398 | -11,584 |
| 處分無形資產損失(利益) | - | 30 | 29 | 29 | 26 |
| 處分投資損失(利益) | - | 62,230 | - | - | - |
| 其他項目 | -7 | 5,122 | - | - | - |
| 合約資產（增加）減少 | 52,232 | 322,930 | 459,021 | 442,348 | 112,362 |
| 應收票據(增加)減少 | 21,924 | 27,354 | 16,979 | 21,046 | 9,923 |
| 應收帳款(增加)減少 | - | - | - | -26,634 | -223,296 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 36,580 | 100,375 | 201,323 | - | - |
| 其他應收款(增加)減少 | -3,121 | 6,589 | 6,554 | 12,785 | -5,092 |
| 存貨(增加)減少 | -24,202 | -487,794 | -398,896 | -269,076 | -1,372 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -8,976 | 80,423 | -43,796 | 123,211 | 110,090 |
| 合約負債增加（減少） | -11,433 | 13,559 | 1,050 | -3,718 | -13,115 |
| 應付票據增加(減少) | 12,569 | 9,090 | 21,797 | 5,166 | 5,284 |
| 應付帳款增加(減少) | -28 | -1,371 | 32,033 | -113,145 | -118,733 |
| 其他應付款增加(減少) | -137,448 | 8,848 | -51,418 | -62,232 | -85,902 |
| 負債準備增加(減少) | -4,873 | 3,141 | -1,071 | -2,281 | -990 |
| 其他金融負債增加(減少) | -831 | - | - | - | - |
| 其他流動負債增加(減少) | - | 1,935 | 2,233 | 1,078 | 2,627 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -89 | -385 | -285 | -188 | -92 |
| 收取之利息 | 4,695 | 44,347 | 28,082 | 19,795 | 6,763 |
| 支付之利息 | -20,212 | -100,936 | -82,309 | -38,580 | -18,399 |
| 退還(支付)所得稅 | -34 | -161,936 | -102,649 | -99,716 | -5,937 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -93,130 | -478,057 | -521,538 | -436,395 | -405,602 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -47,884 | -47,884 | -47,884 | -47,884 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 227,976 | 227,976 | 162,250 | 162,250 |
| 取得不動產及設備 | -43,304 | -721,224 | -604,874 | -508,724 | -462,165 |
| 處分不動產及設備 | 4,333 | 78,628 | 78,608 | 78,608 | 385 |
| 存出保證金增加 | - | - | -72,808 | - | - |
| 存出保證金減少 | -3,659 | 64,156 | - | -43,045 | 24,384 |
| 取得無形資產 | -9,375 | -21,405 | -17,424 | -10,960 | -6,759 |
| 其他金融資產增加 | -1,815 | 35,907 | -45,342 | - | -61,251 |
| 其他金融資產減少 | - | - | - | -48,950 | - |
| 預付設備款增加 | -39,310 | -94,211 | -39,790 | -17,690 | -14,562 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -57,959 | -274,170 | -421,839 | 74,150 | 352,295 |
| 短期借款增加 | 196,528 | 4,791,812 | 3,588,806 | 2,619,714 | 1,143,257 |
| 短期借款減少 | -271,574 | -4,059,766 | -2,925,754 | -2,299,385 | -991,110 |
| 償還公司債 | - | -1,304,600 | -1,304,600 | - | - |
| 舉借長期借款 | 51,919 | 1,255,176 | 1,080,000 | 300,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -27,089 | -296,794 | -110,432 | -98,760 | -84,380 |
| 存入保證金增加 | - | -8,303 | - | - | -8,322 |
| 存入保證金減少 | -929 | - | -8,325 | -8,322 | - |
| 租賃負債本金償還 | -6,814 | -28,644 | -21,400 | -14,213 | -7,150 |
| 發放現金股利 | - | -198,182 | -295,250 | - | - |
| 現金減資 | - | -1,966 | - | - | - |
| 庫藏股票買回成本 | - | -422,903 | -424,884 | -424,884 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,884 | -58,362 | -19,688 | -49,418 | 12,116 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -102,698 | -836,918 | -706,580 | -356,354 | -81,775 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,417,441 | 2,254,359 | 2,254,359 | 2,254,359 | 2,254,359 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,314,743 | 1,417,441 | 1,547,779 | 1,898,005 | 2,172,584 |
| 或有負債(背書保證) | 2,947,993 | 2,957,145 | 2,955,683 | 2,853,950 | 2,709,808 |
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