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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -3,286,342 | -2,048,111 | -6,051,185 | -5,376,663 | -2,865,965 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 342,229 | 138,991 | 781,294 | 550,893 | 360,234 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | - | - | -35 | - | - |
| 折舊費用 | 87,102 | 45,384 | 166,217 | 121,112 | 78,027 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -189 | -125 | -109 | -48 | -43 |
| 利息費用 | 138,863 | 68,855 | 231,663 | 163,817 | 106,998 |
| 利息收入 | -46,624 | -10,590 | -82,589 | -37,116 | -29,172 |
| 股利收入 | -9,995 | - | -16,599 | -16,599 | -9,889 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 26,326 | 9,517 | 60,091 | 21,543 | 13,279 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 20,004 | 729 | -10,693 | -10,908 | -10,946 |
| 非金融資產減損損失 | - | - | 14,962 | - | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -33,510 | - | - | - | - |
| 其他項目 | -4,549 | 4,147 | -43,413 | -1,009 | 287 |
| 合約資產（增加）減少 | -476,104 | -296,357 | -2,439,637 | -1,440,707 | -933,015 |
| 應收票據(增加)減少 | -25,890 | -28,509 | -11,802 | -34,404 | -21,213 |
| 應收帳款(增加)減少 | -1,087,237 | -300,076 | -1,431,680 | -2,588,283 | -1,680,597 |
| 其他應收款(增加)減少 | 108,044 | 483,813 | 86,426 | 347,236 | 154,026 |
| 存貨(增加)減少 | 8,753 | -3,708 | 41,053 | 45,523 | 13,529 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -663,666 | -355,721 | -979,554 | -283,828 | -45,602 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -1,953,033 | -906,326 | -5,463,095 | -4,125,516 | -2,508,679 |
| 合約負債增加（減少） | 742,554 | 238,088 | 1,377,110 | 705,297 | 496,867 |
| 應付票據增加(減少) | 17,365 | -9,991 | 10,371 | -621 | -611 |
| 應付帳款增加(減少) | -215,606 | -944,693 | 2,078,662 | 1,642,076 | 1,508,267 |
| 其他應付款增加(減少) | -28,571 | -29,225 | 45,950 | -124,833 | -102,248 |
| 負債準備增加(減少) | -37,891 | -5,223 | 15,036 | -2,663 | -4,052 |
| 其他流動負債增加(減少) | 78,207 | 4,977 | -76,330 | 25,744 | -10,276 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -11,894 | -10,964 | -19,663 | -19,060 | -18,541 |
| 收取之利息 | 45,526 | 10,435 | 81,420 | 35,982 | 28,082 |
| 支付之利息 | -270,676 | -126,637 | -376,631 | -260,065 | -161,876 |
| 退還(支付)所得稅 | -35,880 | -24,902 | -89,610 | -90,226 | -88,801 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,022,633 | 55,857 | -1,324,101 | 306,466 | 95,627 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | 412,311 | 412,311 | 412,311 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -939,056 | - | -1,681,876 | -66,503 | -247,193 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 85,833 | - | - | - |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | -32 | -32 | -32 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | 36 | 36 | 36 |
| 取得不動產及設備 | -94,496 | -40,540 | -187,388 | -147,900 | -84,438 |
| 處分不動產及設備 | 7,851 | 974 | 12,370 | 12,354 | 12,345 |
| 存出保證金增加 | -4,006 | - | - | - | -34,183 |
| 存出保證金減少 | - | 6,113 | 70,894 | 49,652 | - |
| 其他非流動資產增加 | -2,921 | - | - | - | - |
| 其他非流動資產減少 | - | 3,477 | 32,985 | 29,949 | 26,892 |
| 收取之股利 | 9,995 | - | 16,599 | 16,599 | 9,889 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,869,538 | 1,285,511 | 6,852,876 | 3,034,923 | 1,786,318 |
| 短期借款增加 | - | - | 1,177,500 | 1,187,300 | - |
| 短期借款減少 | -562,500 | -494,400 | - | - | -100,700 |
| 應付短期票券增加 | 1,125,394 | - | 411,909 | 427,325 | 450,102 |
| 應付短期票券減少 | - | -598 | - | - | - |
| 舉借長期借款 | 2,280,605 | 1,739,739 | 4,801,286 | 2,058,773 | 1,327,786 |
| 存入保證金增加 | 68,619 | 64,521 | 566,534 | 180,659 | 101,548 |
| 租賃負債本金償還 | -42,580 | -23,751 | -84,315 | -62,716 | -41,244 |
| 發放現金股利 | - | - | -805,254 | -805,254 | - |
| 非控制權益變動 | - | - | 785,216 | 48,836 | 48,826 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,653 | -65,371 | -32,536 | -29,794 | -56,184 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,510,090 | -772,114 | -554,946 | -2,065,068 | -1,040,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,634,597 | 3,634,597 | 4,189,543 | 4,189,543 | 4,189,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,124,507 | 2,862,483 | 3,634,597 | 2,124,475 | 3,149,339 |
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