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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q2 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,204,516 | -988,883 | -973,868 | -700,547 | -325,670 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 801,575 | 383,648 | 665,623 | 500,174 | 278,901 |
| 折舊費用 | 50,222 | 25,465 | 99,759 | 74,364 | 47,177 |
| 攤銷費用 | 9,793 | 4,902 | 14,892 | 9,992 | 5,089 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 238,144 | 96,164 | 134,835 | 53,699 | 8,181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 20,097 | -27 | -58,610 | -47,694 | -36,296 |
| 利息費用 | 80,976 | 37,418 | 115,406 | 83,166 | 51,144 |
| 利息收入 | -17,614 | -3,327 | -17,129 | -11,230 | -8,054 |
| 股利收入 | -1 | - | -1 | -1 | -1 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | 45,552 | - | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 23,621 | 11,366 | 29,639 | 28,169 | 15,063 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -440 | -228 | -30,436 | -30,558 | -31,258 |
| 其他項目 | - | - | -14 | -14 | -14 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -12,957 | - | 2,374 | 2,351 | 2,383 |
| 應收票據(增加)減少 | 3,164 | 5,311 | -16,179 | -66,514 | -58,272 |
| 應收帳款(增加)減少 | -1,287,956 | -862,755 | -1,012,977 | -865,098 | -182,893 |
| 存貨(增加)減少 | -948,706 | -854,434 | -645,313 | -334,058 | -242,050 |
| 預付款項(增加)減少 | 90,036 | 22,521 | -97,169 | 17,014 | 85,311 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -77,324 | -21,371 | -48,062 | -61,689 | -13,390 |
| 其他金融資產(增加)減少 | - | - | - | -28,794 | - |
| 合約負債增加（減少） | 27 | - | -691 | -666 | -649 |
| 應付帳款增加(減少) | 35,395 | 250,186 | 74,803 | 120,066 | -137,123 |
| 其他應付款增加(減少) | -29,047 | -21,048 | 13,301 | 21,208 | 4,321 |
| 其他流動負債增加(減少) | -341 | 10,224 | -3,304 | 19,709 | -3,157 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | - | -253 | -1,031 | - |
| 其他營業負債增加(減少) | - | - | - | - | -1,031 |
| 收取之利息 | 15,559 | -8,290 | 17,999 | 12,100 | 8,924 |
| 支付之利息 | -75,682 | -31,607 | -112,981 | -81,871 | -50,231 |
| 退還(支付)所得稅 | -123,057 | -33,001 | -144,932 | -113,341 | -67,745 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -317,069 | -279,283 | -851,709 | -802,125 | -802,148 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | -133 | -133 | -133 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | 43,425 | 43,425 | 43,425 |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | - | - | -837,979 | -837,979 | -837,979 |
| 取得不動產及設備 | -53,002 | -10,122 | -55,150 | -43,345 | -22,523 |
| 處分不動產及設備 | 680 | 352 | 31,480 | 31,286 | 32,100 |
| 取得無形資產 | - | - | -1,105 | -1,105 | -1,105 |
| 其他金融資產增加 | -252,955 | - | - | 921 | -23,808 |
| 其他金融資產減少 | - | -250,000 | -40,247 | - | - |
| 其他非流動資產增加 | -11,793 | -19,513 | 7,999 | 4,804 | 7,874 |
| 收取之股利 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,569,051 | 1,556,145 | 2,218,342 | 1,823,702 | 1,496,694 |
| 短期借款增加 | 1,673,786 | 1,658,594 | 1,549,889 | 1,191,467 | 671,288 |
| 舉借長期借款 | - | - | - | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -100,000 | 1,100,000 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -4,735 | -2,449 | -9,339 | -7,094 | -4,536 |
| 發放現金股利 | - | - | -290,595 | -290,595 | - |
| 員工執行認股權 | - | - | 38,464 | - | - |
| 庫藏股票買回成本 | - | - | -170,047 | -170,047 | -170,047 |
| 非控制權益變動 | - | - | -30 | -29 | -11 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,825 | 23,929 | 16,032 | -47,178 | -97,826 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 66,291 | 311,908 | 408,797 | 273,852 | 271,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,027,541 | 2,027,541 | 1,618,744 | 1,618,744 | 1,618,744 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,093,832 | 2,339,449 | 2,027,541 | 1,892,596 | 1,889,794 |
| 或有負債(背書保證) | 2,169,070 | 2,050,315 | 1,984,218 | 1,817,173 | 1,473,480 |
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