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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -3,708 | -62,861 | -5,002 | -10,244 | -13,609 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -7,427 | -5,092 | -2,044 | -6,141 | -20,409 |
| 折舊費用 | 4,431 | 2,955 | 1,477 | 9,269 | 7,791 |
| 攤銷費用 | 139 | 119 | 60 | 99 | 40 |
| 利息費用 | 61 | 41 | 21 | 235 | 214 |
| 利息收入 | -1,167 | -968 | -139 | -1,603 | -856 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | - | - | 727 | 727 |
| 處分其他資產損失(利益) | - | - | - | 4,520 | 4,520 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | - | - | - | -16,875 | 325 |
| 其他項目 | - | - | - | -145 | -145 |
| 應收票據(增加)減少 | - | - | - | 3,536 | 3,167 |
| 應收帳款(增加)減少 | -651 | -1,323 | -2,567 | -2,756 | -4,393 |
| 其他應收款(增加)減少 | 770 | 796 | 797 | -648 | 80 |
| 存貨(增加)減少 | 1,038 | 466 | -1,176 | 151 | 1,240 |
| 預付款項(增加)減少 | -736 | 162 | -1,743 | 1,239 | 1,025 |
| 其他金融資產(增加)減少 | - | -60,000 | - | - | - |
| 合約負債增加（減少） | -563 | -563 | -563 | 559 | -4 |
| 應付票據增加(減少) | - | - | - | -542 | -542 |
| 應付帳款增加(減少) | -713 | -185 | 1,703 | 3,766 | 1,176 |
| 其他應付款增加(減少) | -34 | -243 | -369 | -6,714 | -8,002 |
| 預收款項增加(減少) | -571 | -571 | -571 | 571 | 570 |
| 其他流動負債增加(減少) | - | - | - | -1,009 | -1,009 |
| 收取之利息 | 1,182 | 971 | 145 | 1,589 | 856 |
| 支付之利息 | -61 | -41 | -21 | -235 | -214 |
| 退還(支付)所得稅 | 594 | 615 | -12 | 163 | 234 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,160 | 2,328 | 2,328 | 216 | 482 |
| 取得不動產及設備 | - | - | - | -3,598 | -3,598 |
| 處分不動產及設備 | - | - | - | 305 | 305 |
| 存出保證金增加 | - | -4 | -4 | - | - |
| 存出保證金減少 | -504 | - | - | 2,399 | 2,427 |
| 取得無形資產 | - | - | - | -238 | - |
| 取得投資性不動產 | - | - | - | -325 | -325 |
| 其他投資活動 | 4,664 | 2,332 | 2,332 | 1,673 | 1,673 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -189 | -126 | -64 | 397 | 459 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | 1,200 | 1,200 |
| 租賃負債本金償還 | -189 | -126 | -64 | -803 | -741 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 263 | -60,659 | -2,738 | -9,631 | -12,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 263,428 | 263,428 | 263,428 | 273,059 | 273,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,691 | 202,769 | 260,690 | 263,428 | 260,391 |
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