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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 100,196 | 66,247 | 61,696 | 109,338 | 19,364 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 79,953 | 1,403 | 52,392 | 105,981 | 50,204 |
| 折舊費用 | 144,628 | 99,768 | 51,202 | 218,526 | 165,073 |
| 攤銷費用 | 3,180 | 1,959 | 915 | 3,195 | 2,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 407 | 1,141 | -1,181 | 5,354 | -1,409 |
| 利息費用 | 27,604 | 18,607 | 9,094 | 32,395 | 23,471 |
| 利息收入 | -18,256 | -12,798 | -6,138 | -31,211 | -23,149 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | - | - | -13 | - |
| 合約資產（增加）減少 | -15,261 | -29,196 | -20,104 | 390 | 8,937 |
| 應收票據(增加)減少 | -27,795 | -44,226 | -30,160 | 28,682 | 28,602 |
| 應收帳款(增加)減少 | -9,362 | 75,042 | 74,918 | -203,672 | -176,770 |
| 其他應收款(增加)減少 | -5,685 | -3,426 | -2,601 | -695 | -12,966 |
| 存貨(增加)減少 | -123,981 | -73,870 | -52,566 | -38,886 | -19,295 |
| 預付費用(增加)減少 | 19,276 | - | - | - | - |
| 預付款項(增加)減少 | - | 20,955 | 6,311 | -22,590 | -5,351 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 973 | 361 | 1,780 | -1,746 | 32 |
| 應付票據增加(減少) | 450 | 450 | - | -202 | 2,243 |
| 應付帳款增加(減少) | 20,238 | 31,298 | 3,198 | -40,197 | -28,769 |
| 其他應付款增加(減少) | 9,436 | -21,280 | -25,308 | 18,570 | 4,567 |
| 其他流動負債增加(減少) | -73 | 240 | 241 | 971 | 375 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | - | - | -3,999 | - |
| 遞延貸項增加(減少) | - | - | - | 40,764 | - |
| 收取之利息 | 18,256 | 12,798 | 6,138 | 31,211 | 23,149 |
| 支付之利息 | -17,685 | -12,040 | -5,867 | -31,185 | -20,205 |
| 退還(支付)所得稅 | -6,107 | -939 | -568 | -2,305 | -1,607 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 55,419 | -51,907 | -60,834 | -160,785 | -214,406 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | -27,983 | -32,232 | -35,429 | -100,180 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 109,247 | 7,636 | - | - | - |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | -2,879 | -51,377 | -54,493 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 891 | 1,389 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -33,763 | -26,215 | -23,522 | -57,599 | -55,793 |
| 處分不動產及設備 | 13 | 13 | 13 | - | - |
| 存出保證金減少 | 1,128 | 778 | 778 | - | - |
| 取得無形資產 | -657 | -657 | - | -1,714 | -1,714 |
| 其他非流動資產增加 | -2,680 | -2,224 | - | -2,410 | -1,086 |
| 預付設備款增加 | -18,760 | -4,644 | -2,992 | -12,256 | -1,140 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -121,581 | -115,599 | -18,516 | 46,062 | 52,320 |
| 短期借款增加 | - | - | - | 140,000 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -64,000 | -87,500 | -27,500 | - | - |
| 應付短期票券增加 | 49,500 | 50,000 | 50,000 | - | 54,000 |
| 應付短期票券減少 | - | - | - | -50,000 | - |
| 發行公司債 | - | - | - | 700,000 | - |
| 償還公司債 | - | - | - | -600,000 | - |
| 舉借長期借款 | 50,000 | - | - | 27,500 | 27,500 |
| 償還長期借款 | -96,596 | -71,611 | -37,778 | -158,597 | -119,568 |
| 租賃負債本金償還 | -9,750 | -6,488 | -3,238 | -12,841 | -9,612 |
| 發放現金股利 | -50,735 | - | - | - | - |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 34,034 | -101,259 | -17,654 | -5,385 | -142,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,861 | 317,861 | 317,861 | 323,246 | 323,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,895 | 216,602 | 300,207 | 317,861 | 180,524 |
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